BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 GBP | 100.42 | 1.17 | 12.58 | +9.17% | +5.57% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "427.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.2% | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 GBP | 100.42 | -67.00 | 256.00 | 0.92 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’002.65 | 182’063.69 | 193’268.85 | 206’245.50 | 208’636.50 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.66 % | 5.84 % | 5.88 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.64 |
| KGV | 14.10 | 12.42 | 11.27 | 10.74 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 17’035.98 | 18’036.99 | 19’375.21 | 22’620.00 | 23’060.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’382.62 | 35’256.75 | 36’090.09 | 36’670.80 | 38’223.09 |
| Gewinn in Mio. | 6’767.21 | 7’600.19 | 8’253.42 | 9’133.80 | 9’983.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’767.21 | 7’600.19 | 8’253.42 | 9’133.80 | 9’983.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’961.10 | 14’284.49 | 15’141.52 | 17’227.25 | 19’209.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’068.50 | 15’760.49 | 16’872.74 | 17’236.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.60 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’228.50 | 38’702.00 | 79’807.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’134.00 | -12’388.50 | -14’272.50 | -14’517.00 | -15’037.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’196.34 | 25’502.57 | 27’557.00 | 30’385.50 | 31’655.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’190.00 | -12’863.00 | -13’090.75 | -13’736.50 | -13’987.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.64 | 1.69 | 1.80 | 2.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’731.21 | 12’509.66 | 12’979.75 | 13’940.50 | 14’223.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 3.89 | 3.99 | 4.13 | 3.90 | 4.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’114.07 | 20’272.99 | 19’305.66 | 9’382.00 | 6’410.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’466.23 | 13’905.75 | 14’224.55 | 14’588.33 | 15’168.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’621.00 | 17’061.00 | 17’744.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’452.41 | 61’766.25 | 56’040.88 | 50’180.00 | 51’090.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’114.50 | 268’896.50 | 267’104.00 | 256’713.00 | 252’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 11.02.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.26 | BP Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | BP Kaufen | DZ BANK | |
| 10.02.26 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |