BP Aktie 844183 / GB0007980591
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21.03.2025
BRX
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 GBP | 90 | 1.58 | 9.25 | +8.74% | +5.85% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 420.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 GBP | 90.00 | -9.00 | 205.00 | 0.61 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 184’987.98 | 184’677.23 | 188’196.97 | 182’844.00 | 183’623.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.58 % | 5.81 % | 6.20 % | 6.43 % | 6.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.61 | 0.62 |
| KGV | 10.52 | 9.47 | 8.51 | 9.54 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 19’694.69 | 20’017.71 | 21’000.86 | 21’446.08 | 21’298.50 |
| EBITDA in Mio. | 35’998.28 | 36’526.94 | 37’240.88 | 36’305.52 | 36’240.96 |
| Gewinn in Mio. | 8’589.11 | 9’215.82 | 9’719.08 | 8’169.46 | 8’473.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’589.11 | 9’215.82 | 9’719.08 | 8’169.46 | 8’473.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’842.72 | 16’746.21 | 17’174.68 | 15’773.54 | 16’579.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’601.12 | 15’956.07 | 18’317.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.60 | 0.68 | 0.43 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’805.00 | -10’864.80 | -12’931.40 | -14’076.00 | -14’130.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’984.85 | 26’168.33 | 26’869.38 | 25’427.60 | 26’372.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’310.40 | -11’869.40 | -12’854.40 | -9’731.50 | -10’885.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.65 | 1.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’065.14 | 10’900.05 | 11’725.31 | 9’242.45 | 9’755.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.70 | 0.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.01 | 4.15 | 4.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’748.41 | 29’212.08 | 28’967.51 | 27’105.20 | 15’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’893.50 | 14’556.88 | 14’492.96 | 14’911.63 | 14’791.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 68’098.32 | 66’949.34 | 64’696.92 | 64’592.67 | 65’190.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’702.50 | 274’939.50 | 270’716.80 | 269’081.50 | 266’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 12.03.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | BP Verkaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. |