Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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4.47%
26.02.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.18 EUR | 80.09 | 1.44 | 10.56 | +13.46% | +1.78% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "111.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.59% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.18 EUR | 80.09 | 123.00 | 344.00 | 2.20 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’261.53 | 103’418.41 | 110’364.35 | |
| Dividende | 1.76 | 1.90 | 2.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.64 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 9.26 | 10.50 | |
| KGV | 14.77 | 12.49 | 11.01 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 8’229.06 | 9’426.04 | 10’403.39 | |
| EBITDA in Mio. | 12’203.01 | 13’479.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’646.86 | 6’621.90 | 7’406.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’646.86 | 6’621.90 | 7’406.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’863.01 | 8’146.20 | 9’110.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’257.19 | 6’547.30 | 7’715.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 9.13 | 10.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.47 | 7.14 | 8.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’554.58 | 23’023.55 | 24’341.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’139.84 | -2’544.75 | -3’224.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’935.11 | 8’762.89 | 9’909.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’336.75 | -5’861.60 | -6’140.61 | |
| Cashflow/Aktie | 10.64 | 13.04 | 14.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’766.69 | 6’590.29 | 6’282.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 8.36 | 8.62 | |
| Buchwert/Aktie | -1.80 | 1.48 | 5.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’372.20 | 16’677.87 | 14’604.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’772.46 | 2’812.66 | 2’950.28 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’601.90 | 2’731.21 | 2’853.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’166.48 | 11’380.54 | 11’535.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’138.51 | 1’599.28 | 4’495.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’731.89 | 86’289.33 | 90’062.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.