Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
144.21
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5.26
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3.79%
22.11.2024
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.54 EUR | 99.08 | 1.26 | 12.67 | +14.57% | +1.41% | +7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "130.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.66% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.54 EUR | 99.08 | 96.00 | 299.00 | 2.36 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’437.61 | 105’711.27 | 112’423.27 | |
| Dividende | 1.75 | 1.90 | 2.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.32 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 9.41 | 10.76 | |
| KGV | 18.45 | 15.32 | 13.41 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 8’311.72 | 9’571.23 | 10’599.41 | |
| EBITDA in Mio. | 10’945.27 | 12’565.94 | 13’806.33 | |
| Gewinn in Mio. | 5’679.04 | 6’684.36 | 7’557.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’679.04 | 6’684.36 | 7’557.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’899.71 | 8’121.84 | 9’195.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’464.60 | 7’127.40 | 8’012.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.88 | 9.21 | 10.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.47 | 8.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’880.09 | 23’485.76 | 25’006.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’352.50 | -2’772.17 | -3’312.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’186.61 | 9’605.55 | 10’498.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’590.50 | -5’762.33 | -4’369.67 | |
| Cashflow/Aktie | 11.42 | 13.79 | 14.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’355.41 | 7’144.37 | 6’756.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.78 | 10.38 | 12.00 | |
| Buchwert/Aktie | -1.62 | 1.96 | 6.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’653.42 | 17’110.91 | 15’432.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’764.95 | 2’832.05 | 2’934.65 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’726.91 | 2’923.12 | 2’983.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’413.91 | 11’720.92 | 11’799.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | -830.73 | 2’431.51 | 5’635.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’589.13 | 87’564.29 | 93’780.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.