HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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1.95 %
20:26:29
BMN
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.10 EUR | 14.87 | 1.08 | 14.95 | +12.12% | +3.98% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "166.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.42% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.10 EUR | 14.87 | -16.00 | 304.00 | 1.18 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’134.99 | 36’744.96 | 38’321.43 | 41’698.50 |
| Dividende | 6.16 | 6.79 | 7.52 | 8.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.13 % | 4.57 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 9.73 | 10.55 | 11.62 | 12.91 |
| KGV | 16.93 | 15.61 | 14.16 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 1’425.83 | 1’543.64 | 1’632.81 | 1’622.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’133.56 | 2’277.99 | 2’397.55 | 2’423.50 |
| Gewinn in Mio. | 768.35 | 807.56 | 897.13 | 986.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717.07 | 814.13 | 902.33 | 986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’107.29 | 1’180.01 | 1’410.88 | 1’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’128.15 | 1’257.18 | 1’350.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 10.39 | 11.53 | 12.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’639.07 | 1’721.40 | 1’932.13 | 2’334.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 15.28 | 16.83 | 18.54 | 20.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 770.69 | 930.46 | 918.87 | 1’282.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.26 | 10.70 | 9.56 | 19.21 |
| Buchwert/Aktie | 16.00 | 20.99 | 29.00 | 39.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’122.10 | 901.28 | 703.61 | 730.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 866.50 | 650.99 | 838.84 | 731.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’264.11 | 1’612.41 | 2’007.61 | 2’524.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’539.00 | 24’850.00 | 25’213.00 | 25’561.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 13.06.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. |