HP Aktie 29968910 / US40434L1052
28.62
USD
-1.35
USD
-4.49%
11.03.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.45 EUR | 28.79 | 1.34 | 8.11 | +6.99% | +3.87% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "32.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.79% | |
| KGV | 8.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.45 EUR | 28.79 | 30.00 | 244.00 | 0.92 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’371.74 | 56’716.53 | 57’637.95 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.08 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.77 | 4.01 |
| KGV | 8.42 | 7.95 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 4’494.12 | 4’575.40 | 4’542.37 |
| EBITDA in Mio. | 5’203.41 | 5’256.86 | 5’160.20 |
| Gewinn in Mio. | 3’347.44 | 3’404.97 | 3’441.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’347.44 | 3’404.97 | 3’441.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’020.60 | 4’109.08 | 4’097.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’864.83 | 3’874.97 | 3’487.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 3.77 | 4.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.50 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’875.72 | 12’220.80 | 12’493.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’017.50 | -715.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’397.00 | 4’324.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’925.50 | -3’495.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 4.59 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’374.40 | 3’646.97 | 3’731.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.02 | -0.82 | -0.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’096.63 | 5’740.73 | 5’203.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’629.17 | 1’676.53 | 1’681.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 871.03 | 680.94 | 654.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’723.03 | 5’825.68 | 6’036.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -850.70 | -381.09 | 2’594.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’882.00 | 39’328.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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