IBM Aktie 941800 / US4592001014
219.20
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7.97
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3.77 %
16.07.2026
BTT
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IBM Corp. (International Business Machines) Aktie Analysen & Prognosen
IBM Corp. (International Business Machines) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.00 EUR | 204.02 | 1.03 | 14.87 | +12.19% | +3.12% | -21.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "270.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.6% | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IBM Corp. (International Business Machines) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.00 EUR | 204.02 | 66.00 | 334.00 | 1.26 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IBM Corp. (International Business Machines) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| COGNIZANT CORP. US1924461023 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu IBM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’983.63 | 73’920.74 | 78’105.24 | 82’180.61 | 82’896.00 |
| Dividende | 6.75 | 6.79 | 6.84 | 6.49 | 6.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.10 % | 3.12 % | 2.96 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 13.18 | 14.39 | 14.36 | 12.73 |
| KGV | 17.88 | 16.64 | 15.24 | 15.27 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | 14’578.69 | 15’553.14 | 17’123.94 | 14’591.00 | 15’459.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’620.44 | 20’608.44 | 21’568.35 | 17’234.00 | 18’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’706.42 | 12’668.45 | 13’913.91 | 11’828.00 | 12’572.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’706.42 | 12’668.45 | 13’913.91 | 11’828.00 | 12’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’693.50 | 14’916.70 | 16’465.65 | 11’861.00 | 12’736.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’563.68 | 13’062.55 | 14’719.77 | 11’861.00 | 12’736.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.26 | 13.18 | 14.39 | 14.36 | 12.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.07 | 11.19 | 12.39 | 10.29 | 10.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’477.93 | 44’677.53 | 47’407.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’241.00 | -3’858.25 | -6’118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’598.00 | 18’838.38 | 19’932.50 | 20’405.00 | 23’635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’336.50 | -6’841.25 | -7’763.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 18.42 | 19.29 | 18.63 | 19.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’346.38 | 16’911.50 | 17’471.20 | 14’306.00 | 17’668.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.60 | 17.81 | 19.12 | 15.17 | 18.14 |
| Buchwert/Aktie | 40.56 | 47.10 | 54.76 | 60.30 | 66.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’591.89 | 31’846.27 | 24’932.74 | 6’744.00 | -4’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’658.83 | 8’862.04 | 9’030.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’534.57 | 1’571.69 | 1’539.61 | 1’995.00 | 2’072.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’581.83 | 20’397.63 | 22’173.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’560.75 | 45’774.28 | 53’676.92 | 58’452.00 | 65’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’572.60 | 173’280.80 | 179’661.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IBM Corp. (International Business Machines) Aktie Analysen
| 08.12.25 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.25 | IBM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | IBM Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | IBM Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | IBM Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.24 | IBM Halten | DZ BANK |