Intel Aktie 941595 / US4581401001
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20.11.2024
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 EUR | 107.13 | 13.73 | 15.21 | +208.66% | +0.18% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "22.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +208.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 EUR | 107.13 | 228.00 | 279.00 | 1.89 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’663.14 | 55’908.70 | 60’034.66 | 65’252.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 0.31 % | 0.40 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.98 | 1.73 | 2.51 |
| KGV | -188.36 | 24.66 | 13.97 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | -997.07 | 4’897.53 | 8’973.50 | |
| EBITDA in Mio. | 10’430.96 | 17’277.31 | 21’973.46 | 21’209.00 |
| Gewinn in Mio. | -1’362.72 | 4’273.18 | 7’706.54 | 9’623.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’362.72 | 4’273.18 | 7’706.54 | 9’623.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -840.14 | 5’018.90 | 8’594.61 | 12’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12’198.56 | 420.49 | 5’286.12 | 11’061.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.13 | 0.98 | 1.73 | 2.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.54 | -0.02 | 0.77 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’546.53 | 22’325.22 | 25’824.23 | 29’182.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’162.63 | -18’468.53 | -20’729.03 | -20’111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’288.28 | 16’612.48 | 21’648.10 | 20’634.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’969.00 | 3’392.22 | 2’409.14 | 3’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 3.73 | 4.50 | 4.63 |
| Free Cashflow in Mio. | -15’325.21 | -5’673.58 | -2’024.45 | -630.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.16 | -1.44 | -0.67 | -0.10 |
| Buchwert/Aktie | 23.78 | 26.18 | 28.68 | 22.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’740.67 | 27’942.00 | 23’430.77 | 53’023.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’755.77 | 14’353.77 | 13’672.19 | 12’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’105.56 | 21’317.20 | 21’273.81 | 20’555.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’874.58 | 4’355.08 | 4’439.07 | 4’419.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’193.50 | 110’237.63 | 117’421.15 | 111’258.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’166.07 | 201’712.88 | 207’849.06 | 217’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 04.11.24 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 01.11.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 17.09.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 17.09.24 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |