Intel Aktie 941595 / US4581401001
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BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.81 USD | 506.41 | 1.09 | 30.65 | +33.47% | +0% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "107.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 506.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.58% | |
| KGV | 30.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.81 USD | 506.41 | -18.00 | 480.00 | 2.60 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 2.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’833.39 | 72’287.04 | 82’510.75 | 98’277.63 | 128’575.94 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 2.08 | 3.08 | 4.59 | 6.84 |
| KGV | 66.83 | 48.27 | 32.60 | 21.86 | 14.68 |
| EBIT in Mio. | 9’614.42 | 13’470.59 | 18’886.08 | 32’996.00 | 47’969.60 |
| EBITDA in Mio. | 22’238.72 | 28’721.58 | 48’163.50 | 69’195.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’726.71 | 10’767.86 | 15’699.75 | 27’938.80 | 40’802.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’726.71 | 10’767.86 | 15’699.75 | 27’938.80 | 40’802.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’278.89 | 13’178.53 | 18’635.63 | 32’427.60 | 47’803.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’921.85 | 9’892.25 | 15’301.25 | 32’205.00 | 41’316.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 2.08 | 3.08 | 4.59 | 6.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.31 | 1.69 | 2.50 | 5.17 | 6.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’313.83 | 32’300.07 | 40’552.38 | 54’666.00 | 70’711.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’904.39 | -24’376.97 | -24’292.83 | -33’037.00 | -30’796.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’316.33 | 24’716.34 | 32’663.95 | 45’085.00 | 55’909.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’595.73 | -457.38 | -1’074.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 4.47 | 5.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -67.86 | -1’757.34 | 2’953.89 | 12’216.33 | 21’864.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | -0.55 | 0.32 | 2.55 | 4.00 |
| Buchwert/Aktie | 21.46 | 23.92 | 27.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’415.04 | 12’699.09 | 9’717.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’350.00 | 14’566.00 | 15’839.62 | 17’258.25 | 19’272.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’158.71 | 24’914.00 | 26’940.19 | 28’095.67 | 34’046.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’240.81 | 4’685.85 | 5’103.67 | 5’133.75 | 5’460.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’333.60 | 121’756.42 | 139’034.36 | 185’075.00 | 228’268.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’186.03 | 219’465.90 | 234’606.70 | 283’653.00 | 327’374.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 12.08.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.06.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital |