Intel Aktie 941595 / US4581401001
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1.54 %
10.07.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 95.96 | 4.4 | 29.71 | +130.67% | +0% | +13.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +130.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 95.96 | 262.00 | 341.00 | 1.73 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’665.04 | 53’472.91 | 57’379.90 | 68’000.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.20 % | 0.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.82 | 1.37 | 2.00 |
| KGV | 78.75 | 29.04 | 17.36 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 2’068.87 | 5’307.23 | 9’070.58 | 12’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’116.07 | 16’294.05 | 20’001.81 | |
| Gewinn in Mio. | 1’337.34 | 3’702.64 | 6’673.41 | 9’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’337.34 | 3’702.64 | 6’673.41 | 9’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’649.61 | 4’874.31 | 8’566.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’444.95 | 1’097.30 | 3’845.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.30 | 0.82 | 1.37 | 2.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.78 | -0.08 | 0.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’844.24 | 20’925.98 | 24’412.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’653.00 | -15’785.64 | -18’591.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’801.08 | 14’683.67 | 19’422.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’361.36 | 1’865.33 | -711.67 | |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.31 | 4.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | -11’383.96 | -5’126.60 | 232.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.48 | -0.86 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 24.86 | 26.63 | 27.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’194.65 | 22’738.49 | 20’236.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’967.84 | 13’366.28 | 12’685.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’682.69 | 18’291.15 | 16’936.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’360.59 | 4’089.32 | 4’437.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 107’181.03 | 114’328.36 | 118’641.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 195’320.29 | 202’014.31 | 202’071.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 03.07.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.04.25 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 04.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 13.03.25 | Intel Neutral | UBS AG |