Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Historisch |
Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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145.84 EUR | 368.1 | 0.96 | 13.01 | +9.12% | +3.4% | +2.19% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 368.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.96 | 6.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.49% | |
KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.22% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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145.84 EUR | 368.10 | -79.00 | 188.00 | 0.08 | 0.09 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
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FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
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BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
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CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA US0605051046 |
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CHEVRON US1667641005 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GALDERMA GROUP CH1335392721 |
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ORGANON US68622V1061 |
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ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 90’299.28 | 93’545.13 | 97’020.94 | 101’931.60 | 106’157.00 |
Dividende | 5.10 | 5.34 | 5.40 | 6.11 | 6.51 |
Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.53 % | 3.57 % | 4.04 % | 4.31 % |
Gewinn/Aktie | 10.57 | 11.04 | 11.53 | 12.21 | 12.80 |
KGV | 14.30 | 13.69 | 13.11 | 12.38 | 11.81 |
EBIT in Mio. | 29’444.93 | 30’698.75 | 31’842.90 | 33’287.60 | 35’300.75 |
EBITDA in Mio. | 33’660.97 | 34’719.90 | 37’678.61 | 35’911.00 | 38’272.50 |
Gewinn in Mio. | 25’539.12 | 26’497.28 | 27’331.88 | 28’397.75 | 30’564.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’539.12 | 26’497.28 | 27’331.88 | 28’397.75 | 30’564.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’630.26 | 31’909.17 | 32’772.51 | 34’102.50 | 36’762.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’367.19 | 27’616.64 | 24’230.00 | 25’166.00 | 26’374.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.64 | 11.36 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 9.94 | 8.33 | 8.65 | 9.07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’226.38 | 69’870.86 | 72’888.75 | 76’498.67 | 80’690.33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’791.00 | -8’685.00 | -8’550.00 | -8’550.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 24’842.50 | 24’980.50 | 24’280.00 | 29’616.00 | 30’824.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -19’784.25 | -22’869.50 | -18’345.00 | -21’840.00 | -22’810.00 |
Cashflow/Aktie | 11.90 | 12.50 | |||
Free Cashflow in Mio. | 12’097.00 | ||||
Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 5.06 | ||
Buchwert/Aktie | 31.85 | 34.94 | 33.50 | 32.52 | 33.84 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’264.90 | -2’760.90 | 12’245.33 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’324.00 | 15’793.33 | 16’113.83 | 16’815.25 | 17’510.25 |
Kapitalausgaben in Mio. | 4’285.00 | 3’550.00 | 3’550.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’391.27 | 23’075.60 | 24’145.00 | 25’107.75 | 26’247.50 |
Eigenkapital in Mio. | 70’273.23 | 67’835.43 | 56’340.00 | 79’010.00 | 82’220.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 176’538.00 | 172’379.75 | 166’320.67 | 192’921.00 | 193’831.00 |