Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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0.48 %
27.03.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.30 EUR | 567.34 | 0.89 | 16.93 | +12.75% | +2.31% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 567.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.19% Aufschlag. | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.30 EUR | 567.34 | -163.00 | 230.00 | 0.00 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| CIPLA INE059A01026 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’634.37 | 106’709.35 | 113’171.70 | 119’929.94 | 127’414.60 |
| Dividende | 5.29 | 5.60 | 5.80 | 6.25 | 6.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.33 % | 2.41 % | 2.60 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 12.56 | 13.73 | 15.06 | 16.71 |
| KGV | 20.80 | 19.13 | 17.51 | 15.97 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 33’420.36 | 36’142.75 | 39’236.36 | 42’884.44 | 47’208.80 |
| EBITDA in Mio. | 37’919.48 | 40’567.70 | 42’883.78 | 45’916.99 | 47’713.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’090.26 | 30’586.10 | 33’276.92 | 36’540.98 | 40’256.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’090.26 | 30’586.11 | 33’276.91 | 36’541.02 | 40’256.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’236.47 | 37’263.32 | 40’737.85 | 44’536.22 | 49’222.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’051.50 | 34’275.00 | 36’069.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.57 | 12.73 | 14.03 | 15.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 11.56 | 12.15 | 11.52 | 12.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’978.75 | 77’448.25 | 81’831.80 | 87’460.00 | 93’231.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’852.50 | -6’685.83 | -7’210.00 | -6’960.00 | -6’710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’250.89 | 33’102.34 | 36’272.00 | 38’287.50 | 40’658.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’428.53 | -14’298.40 | -14’455.00 | -13’940.00 | -14’455.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.15 | 13.70 | 16.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’353.46 | 26’320.51 | 28’623.52 | 34’731.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.13 | 40.81 | 46.29 | 38.47 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’992.78 | -2’003.03 | -12’482.70 | -26’620.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’466.90 | 16’117.00 | 16’735.67 | 17’429.83 | 18’216.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’956.80 | 5’085.79 | 5’318.43 | 5’420.94 | 5’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’689.63 | 25’639.41 | 26’701.33 | 27’811.33 | 28’702.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 97’990.58 | 112’674.85 | 135’181.59 | 162’633.50 | 184’958.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’502.67 | 233’190.07 | 264’591.00 | 285’174.50 | 307’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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