Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.42 EUR | 530.38 | 0.9 | 15.97 | +11.87% | +2.45% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 203.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 530.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.36% Aufschlag. | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.42 EUR | 530.38 | -176.00 | 262.00 | -0.07 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’153.06 | 105’711.14 | 111’903.18 | 119’469.40 | 127’923.25 |
| Dividende | 5.30 | 5.60 | 5.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.53 % | 2.55 % | 3.00 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 12.52 | 13.75 | 15.23 | 17.23 |
| KGV | 19.15 | 17.68 | 16.10 | 14.54 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 33’375.88 | 35’730.65 | 38’906.82 | 43’269.60 | 48’402.25 |
| EBITDA in Mio. | 38’252.93 | 40’466.23 | 43’341.95 | 45’745.00 | 52’991.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’115.06 | 30’357.14 | 33’304.23 | 36’801.80 | 41’383.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’115.06 | 30’357.14 | 33’304.23 | 36’801.80 | 41’383.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’222.74 | 37’037.75 | 40’484.91 | 44’899.60 | 50’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’621.50 | 32’603.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.59 | 12.78 | 14.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.83 | 11.66 | 14.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’916.43 | 77’019.71 | 82’645.00 | 87’513.00 | 94’045.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’569.00 | -5’569.00 | -6’000.00 | -6’000.00 | -6’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’802.50 | 32’884.00 | 37’389.00 | 40’690.00 | 43’778.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’823.00 | -9’197.50 | -2’000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.88 | 14.37 | 16.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’135.47 | 26’365.00 | 28’711.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.60 | 41.83 | 47.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’016.58 | -7’711.06 | -17’618.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’472.11 | 16’063.38 | 16’571.20 | 17’255.80 | 17’973.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’168.19 | 5’316.28 | 5’415.09 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’663.30 | 25’549.11 | 26’482.60 | 27’616.80 | 28’383.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’211.59 | 120’659.59 | 158’437.48 | 231’797.00 | 273’776.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 224’068.00 | 243’997.50 | 315’289.00 | 354’286.00 | 396’373.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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