Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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2.10 %
01.07.2025
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.14 EUR | 366.71 | 1 | 12.77 | +9.37% | +3.44% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 366.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.3% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.14 EUR | 366.71 | -172.00 | 257.00 | -0.11 | -0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’340.30 | 95’163.48 | 99’482.14 | 103’173.18 | 109’497.25 |
| Dividende | 5.14 | 5.21 | 5.45 | 5.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.34 % | 3.49 % | 3.69 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 11.11 | 11.87 | 12.56 | 13.57 |
| KGV | 14.68 | 14.03 | 13.14 | 12.41 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 29’759.94 | 31’412.28 | 33’420.45 | 34’651.09 | 37’463.25 |
| EBITDA in Mio. | 34’322.58 | 35’675.76 | 37’979.38 | 39’685.70 | 39’185.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’731.69 | 26’498.94 | 28’331.95 | 30’036.11 | 32’021.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’627.96 | 26’709.20 | 28’730.53 | 30’036.11 | 32’021.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’754.50 | 32’192.94 | 34’596.47 | 36’092.41 | 38’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’340.97 | 29’265.05 | 33’458.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.64 | 13.47 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.97 | 10.38 | 11.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’016.50 | 69’264.86 | 72’046.25 | 77’178.50 | 81’716.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’686.00 | -6’790.67 | -6’921.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’049.33 | 24’470.33 | 25’284.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’709.33 | -26’178.00 | -16’756.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.73 | 12.62 | 13.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’133.23 | 23’734.41 | 24’666.50 | 30’375.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 5.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.29 | 35.03 | 39.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’351.26 | -5’518.52 | -18’106.30 | -33’216.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’629.33 | 15’259.63 | 15’704.60 | 16’150.50 | 16’857.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’231.27 | 4’363.71 | 4’503.97 | 5’242.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’068.20 | 22’850.67 | 23’774.67 | 24’762.25 | 25’908.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’485.63 | 66’317.79 | 72’603.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 172’543.33 | 164’632.67 | 168’630.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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