Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
172.97
USD
12.28
USD
7.64 %
21.10.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.80 USD | 211.42 | 0.84 | 21.29 | +16.2% | +1.78% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "155.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.56% Aufschlag. | |
| KGV | 21.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.80 USD | 211.42 | -92.00 | 246.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’829.37 | 90’838.04 | 96’169.46 | 100’298.43 | 102’182.73 |
| Dividende | 2.63 | 2.86 | 3.10 | 3.39 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.65 % | 1.79 % | 1.96 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.66 | 7.47 | 8.21 | 8.69 |
| KGV | 28.93 | 26.00 | 23.17 | 21.07 | 19.91 |
| EBIT in Mio. | 10’827.36 | 12’041.13 | 13’331.37 | 14’158.75 | 14’428.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’098.23 | 15’032.79 | 16’224.13 | 16’726.67 | 16’501.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’085.47 | 9’042.80 | 10’136.21 | 10’978.80 | 11’395.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’085.47 | 9’042.80 | 10’136.21 | 10’937.50 | 11’395.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’322.76 | 11’710.48 | 13’078.05 | 14’239.25 | 14’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’275.34 | 9’326.95 | 10’485.32 | 11’211.00 | 12’223.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.66 | 7.47 | 8.21 | 8.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 5.46 | 6.42 | 7.08 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’793.00 | 20’224.00 | 21’952.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’980.75 | -2’784.25 | -2’871.50 | -2’888.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’779.00 | 11’048.50 | 12’462.67 | 14’646.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’154.25 | -7’262.00 | -7’227.75 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.46 | 9.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’240.98 | 8’332.04 | 9’653.43 | 10’869.89 | 10’847.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.36 | 7.31 | 8.68 | 8.30 |
| Buchwert/Aktie | 47.79 | 49.56 | 51.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’222.46 | 30’704.64 | 28’877.69 | 25’525.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’980.33 | 2’670.33 | 2’720.33 | 3’708.00 | 3’836.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’607.46 | 2’676.33 | 2’741.08 | 2’756.00 | 3’102.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’244.00 | 6’517.00 | 6’822.00 | 7’074.00 | 7’320.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 64’537.57 | 68’088.10 | 72’177.64 | 72’429.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’416.67 | 168’015.67 | 173’433.67 | 174’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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