Raytheon Technologies Fundamentalanalyse

Raytheon Technologies Aktie VALOR 53852485 / ISIN US75513E1010

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14.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
132.06 EUR	202.4			0.85	20.19	+15.37%	+1.81%		-3.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "148.48" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.22%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	202.4	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag.
KGV	20.19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.81%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
132.06 EUR	202.40	-131.00	276.00	0.79	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M CO. US88579Y1010
	AAR CORP. US0003611052
	AIRBUS SE NL0000235190
	BOEING CO. US0970231058
	GEA DE0006602006
	HONEYWELL US4385161066
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619
	MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0
	BAE SYSTEMS PLC GB0002634946

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	CHARLES SCHWAB US8085131055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SAFRAN FR0000073272

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	85’473.93	90’494.16	95’837.49	100’232.74	102’115.79
Dividende	2.63	2.86	3.10	3.39	3.38
Dividendenrendite (in %)	1.70 %	1.84 %	2.00 %	2.19 %	2.18 %
Gewinn/Aktie	5.97	6.66	7.46	8.22	8.64
KGV	25.99	23.27	20.78	18.87	17.94
EBIT in Mio.	10’786.38	11’991.76	13’296.48	14’187.00	14’404.50
EBITDA in Mio.	13’040.08	15’012.94	16’217.76	16’762.67	16’451.00
Gewinn in Mio.	8’106.72	9’060.89	10’128.26	10’953.75	11’338.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’106.72	9’060.89	10’128.26	10’953.75	11’338.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’338.95	11’693.41	13’063.77	14’222.67	14’689.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’266.48	9’348.77	10’534.54	11’323.00	12’177.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.97	6.66	7.46	8.22	8.64
Gewinn/Aktie (reported)	4.70	5.45	6.40	7.10	7.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	17’359.50	18’940.50	21’820.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’976.25	-2’780.00	-2’867.00	-2’888.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’650.33	11’099.50	12’590.17	15’348.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’154.25	-7’262.00	-7’227.75	-6’998.00
Cashflow/Aktie	7.61	8.47	9.51
Free Cashflow in Mio.	7’154.27	8’361.33	9’723.24	11’046.64	10’837.50
Free Cashflow/Aktie	5.25	6.29	7.27	8.68	8.30
Buchwert/Aktie	47.80	49.60	51.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	32’316.32	30’732.88	28’764.48	25’525.03
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’014.50	2’828.25	2’713.33	3’708.00	3’836.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’601.37	2’658.14	2’736.03	2’753.33	3’098.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’246.00	6’408.50	6’822.00	7’074.00	7’320.00
Eigenkapital in Mio.	64’580.44	68’087.69	72’181.14	72’429.00
Bilanzsumme in Mio.	166’302.33	167’886.33	173’279.67	174’647.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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