Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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22.11.2024
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.42 EUR | 158.91 | 0.96 | 17.24 | +14.35% | +2.19% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "125.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.18% | |
| KGV | 17.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.42 EUR | 158.91 | -130.00 | 203.00 | 0.23 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’724.03 | 84’649.51 | 89’598.89 | 94’848.58 | 95’914.45 |
| Dividende | 2.47 | 2.65 | 2.88 | 3.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.39 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.13 | 6.90 | 7.54 | 7.68 |
| KGV | 21.66 | 19.72 | 17.49 | 16.02 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 9’854.56 | 10’996.29 | 12’143.80 | 13’323.30 | 13’133.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’445.62 | 13’820.42 | 14’549.31 | 15’638.55 | 15’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’496.00 | 8’285.61 | 9’266.61 | 10’131.32 | 9’985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’496.00 | 8’285.61 | 9’266.61 | 10’131.32 | 9’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’473.91 | 10’591.07 | 11’844.26 | 13’408.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’136.72 | 8’488.38 | 9’476.80 | 10’540.54 | 10’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.13 | 6.90 | 7.54 | 7.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.98 | 5.86 | 6.46 | 6.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’630.00 | 18’700.00 | 20’382.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’733.86 | -2’433.71 | -2’988.33 | -3’028.00 | -3’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’205.50 | 9’831.63 | 11’067.14 | 12’732.50 | 12’910.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’556.57 | -6’202.57 | -7’497.50 | -6’787.50 | -7’259.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.64 | 8.16 | 8.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’716.61 | 7’029.13 | 8’437.43 | 10’140.87 | 9’841.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 5.15 | 6.20 | 8.10 | |
| Buchwert/Aktie | 46.83 | 49.16 | 51.07 | 58.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’981.18 | 32’837.08 | 30’952.69 | 26’632.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’753.25 | 2’836.25 | 2’861.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’521.02 | 2’658.65 | 2’661.49 | 2’707.65 | 3’069.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’972.50 | 6’337.50 | 6’623.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’627.99 | 60’722.97 | 63’090.14 | 71’991.92 | 62’607.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’125.00 | 162’840.50 | 164’715.00 | 163’763.50 | 161’092.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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