Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
156.82
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-0.80
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-0.51 %
01.08.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.20 EUR | 202.4 | 0.85 | 20.19 | +15.37% | +1.81% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "148.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag. | |
| KGV | 20.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.20 EUR | 202.40 | -131.00 | 276.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’473.93 | 90’494.15 | 95’837.46 | 100’232.72 | 102’116.00 |
| Dividende | 2.63 | 2.86 | 3.10 | 3.39 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.82 % | 1.97 % | 2.16 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 6.66 | 7.46 | 8.22 | 8.65 |
| KGV | 26.28 | 23.53 | 21.01 | 19.09 | 18.14 |
| EBIT in Mio. | 10’786.38 | 11’991.76 | 13’296.48 | 14’187.00 | 14’404.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’040.08 | 15’012.94 | 16’217.76 | 16’762.67 | 16’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’106.72 | 9’060.89 | 10’128.26 | 10’953.75 | 11’338.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’106.72 | 9’060.89 | 10’128.26 | 10’953.75 | 11’338.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’338.95 | 11’693.41 | 13’063.77 | 14’222.67 | 14’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’266.48 | 9’348.77 | 10’534.54 | 11’323.00 | 12’177.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.97 | 6.66 | 7.46 | 8.22 | 8.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.45 | 6.40 | 7.10 | 7.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’359.50 | 18’940.50 | 21’820.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’976.25 | -2’780.00 | -2’867.00 | -2’888.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’650.33 | 11’099.50 | 12’590.17 | 15’348.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’154.25 | -7’262.00 | -7’227.75 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.47 | 9.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’154.27 | 8’361.33 | 9’723.24 | 11’046.64 | 10’837.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.29 | 7.27 | 8.68 | 8.30 |
| Buchwert/Aktie | 47.80 | 49.60 | 51.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’316.32 | 30’732.88 | 28’764.48 | 25’525.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’014.50 | 2’828.25 | 2’713.33 | 3’708.00 | 3’836.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’601.37 | 2’658.14 | 2’736.03 | 2’753.33 | 3’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’246.00 | 6’408.50 | 6’822.00 | 7’074.00 | 7’320.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 64’580.44 | 68’087.69 | 72’181.14 | 72’429.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’302.33 | 167’886.33 | 173’279.67 | 174’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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