SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.28 EUR | 187.38 | 1.25 | 13.67 | +15.02% | +2.03% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "137.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.82% | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.28 EUR | 187.38 | 82.00 | 309.00 | 0.64 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’167.40 | 44’876.44 | 50’318.36 | 55’690.67 | 60’187.17 |
| Dividende | 2.66 | 3.01 | 3.31 | 1.50 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.21 % | 2.42 % | 1.10 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 8.44 | 9.99 | 11.11 | 12.05 |
| KGV | 18.94 | 16.17 | 13.67 | 12.29 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 11’966.16 | 13’805.48 | 15’825.68 | 18’183.16 | 19’195.55 |
| EBITDA in Mio. | 12’992.22 | 14’917.76 | 16’993.80 | 19’543.57 | 20’283.05 |
| Gewinn in Mio. | 8’387.57 | 9’704.10 | 11’219.14 | 13’331.53 | 13’470.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’398.28 | 9’704.61 | 11’191.27 | 13’331.53 | 13’470.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’830.18 | 13’700.98 | 15’920.13 | 19’133.31 | 18’972.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’520.24 | 13’373.63 | 16’032.96 | 18’211.00 | 18’972.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 8.14 | 9.60 | 11.69 | 11.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’513.62 | 32’880.42 | 37’105.59 | 40’676.30 | 41’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 204.75 | -531.63 | -964.80 | -443.00 | -391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’372.38 | 12’896.69 | 14’771.91 | 14’741.00 | 15’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’592.14 | -4’894.00 | -4’254.50 | -4’326.00 | -4’438.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.59 | 11.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’051.68 | 11’444.63 | 13’047.85 | 15’547.43 | 16’663.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.54 | 9.78 | 11.24 | 12.65 | 12.95 |
| Buchwert/Aktie | 40.17 | 44.01 | 49.79 | 65.89 | 74.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’741.99 | -7’276.44 | -13’349.46 | -27’428.03 | -22’482.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’979.88 | 7’640.92 | 8’411.91 | 8’551.10 | 7’929.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 976.66 | 1’078.74 | 1’256.90 | 1’747.22 | 2’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’942.00 | 10’799.00 | 11’830.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’528.41 | 52’488.30 | 58’599.78 | 74’944.00 | 85’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’030.50 | 81’920.60 | 90’162.00 | 107’367.00 | 118’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 13.07.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.06.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 19.06.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. |