SAP Aktie 345952 / DE0007164600
257.50
EUR
4.40
EUR
1.74 %
27.06.2025
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.90 EUR | 345.37 | 0.91 | 29.69 | +26.06% | +0.97% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "251.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 345.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.15% | |
| KGV | 29.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.90 EUR | 345.37 | -23.00 | 141.00 | 1.23 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’612.99 | 42’057.87 | 47’542.63 | 54’366.76 | 61’196.79 |
| Dividende | 2.37 | 2.64 | 2.96 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.02 % | 1.15 % | 1.12 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 7.24 | 8.69 | 10.65 | 12.70 |
| KGV | 41.64 | 35.65 | 29.69 | 24.23 | 20.31 |
| EBIT in Mio. | 10’394.34 | 12’157.55 | 14’286.07 | 17’545.30 | 19’937.11 |
| EBITDA in Mio. | 11’506.01 | 13’425.25 | 15’632.00 | 19’072.86 | 20’946.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’213.52 | 8’412.21 | 9’997.64 | 12’409.41 | 15’127.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’231.85 | 8’435.38 | 10’015.80 | 12’409.41 | 15’127.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’458.43 | 12’315.63 | 14’659.62 | 18’245.32 | 22’046.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’928.31 | 11’634.95 | 14’186.53 | 17’523.40 | 21’160.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.94 | 8.47 | 10.17 | 12.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’802.62 | 31’168.04 | 35’546.15 | 40’158.00 | 43’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -699.00 | -821.67 | -901.63 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’207.59 | 11’396.78 | 13’309.24 | 15’354.00 | 17’104.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’899.83 | -3’567.72 | -4’158.81 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 9.82 | 12.69 | 31.78 | 42.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’946.89 | 9’997.79 | 11’560.16 | 14’153.91 | 17’943.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.88 | 8.51 | 9.89 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 41.13 | 45.99 | 51.47 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’263.59 | -8’328.76 | -15’375.74 | -16’511.47 | -37’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’779.77 | 7’402.13 | 8’081.03 | 8’328.90 | 8’914.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 888.51 | 1’012.29 | 1’192.74 | 1’422.56 | 1’480.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’588.33 | 13’553.33 | 15’856.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’525.02 | 54’885.92 | 61’900.71 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’626.31 | 85’314.54 | 94’280.90 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 27.06.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 30.05.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 22.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. |