SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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18:30:33
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.04 EUR | 241.04 | 1.02 | 19.45 | +18.33% | +1.53% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "180.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 241.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.84% | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.04 EUR | 241.04 | 44.00 | 269.00 | 0.72 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’237.71 | 44’960.02 | 50’338.21 | 55’088.55 | 59’478.49 |
| Dividende | 2.66 | 2.96 | 3.29 | 2.56 | 3.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.56 % | 1.74 % | 1.35 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 7.05 | 8.28 | 9.67 | 10.62 | 11.82 |
| KGV | 26.81 | 22.82 | 19.55 | 17.81 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 11’733.48 | 13’532.11 | 15’559.70 | 17’430.89 | 18’732.82 |
| EBITDA in Mio. | 12’835.89 | 14’753.77 | 16’803.81 | 18’791.33 | 20’013.60 |
| Gewinn in Mio. | 8’242.44 | 9’499.44 | 10’992.00 | 12’429.81 | 13’653.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’237.17 | 9’494.21 | 10’958.52 | 12’429.81 | 13’653.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’654.21 | 13’471.92 | 15’590.49 | 18’333.39 | 19’705.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’537.47 | 13’212.24 | 15’652.61 | 16’251.00 | 18’157.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 8.06 | 9.44 | 11.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’578.25 | 32’890.12 | 36’743.27 | 40’314.00 | 44’319.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’036.43 | -504.00 | -993.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’283.61 | 12’960.53 | 14’954.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’165.67 | -5’223.50 | -4’621.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.95 | 10.47 | 11.95 | 11.59 | 13.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’820.77 | 11’177.16 | 12’705.37 | 15’195.54 | 16’456.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.86 | 11.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.73 | 44.21 | 50.13 | 65.89 | 74.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’329.44 | -6’318.64 | -13’771.14 | -24’319.46 | -33’200.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’131.89 | 7’808.78 | 8’616.99 | 9’624.07 | 10’534.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 867.60 | 1’062.50 | 1’219.53 | 1’344.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’061.00 | 10’912.00 | 11’859.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’109.48 | 51’225.43 | 57’084.47 | 58’899.00 | 65’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’176.33 | 83’442.56 | 90’455.29 | 93’971.00 | 102’321.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 22.09.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | SAP Neutral | UBS AG | |
| 26.08.26 | SAP Neutral | UBS AG | |
| 28.07.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.07.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |