STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
21.67
CHF
-1.46
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-6.29%
20.11.2024
BRX
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.70 EUR | 22.46 | 1.33 | 13.03 | +15.99% | +1.31% | -3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "25.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.25% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.70 EUR | 22.46 | 120.00 | 220.00 | 1.84 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’241.54 | 12’877.58 | 14’581.11 | ||
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.31 % | 1.37 % | 1.18 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.38 | 2.27 | 2.25 | |
| KGV | 14.94 | 17.73 | 10.81 | 10.91 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 1’648.70 | 1’429.56 | 2’398.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’348.31 | 3’157.63 | 4’321.35 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’543.23 | 1’265.86 | 2’101.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’543.68 | 1’264.92 | 2’105.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’843.79 | 1’517.55 | 2’500.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’796.53 | 1’400.27 | 2’583.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.35 | 2.19 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’225.54 | 4’914.85 | 5’894.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’838.67 | -2’444.00 | -2’671.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’033.22 | 3’149.06 | 3’869.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.33 | -531.00 | -416.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.17 | 4.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 413.69 | 821.34 | 1’415.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.80 | 1.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.31 | 20.22 | 21.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’815.41 | -3’159.05 | -4’169.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’077.80 | 2’074.60 | 2’098.56 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’561.94 | 2’289.46 | 2’455.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’635.60 | 1’604.50 | 1’647.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’926.52 | 18’757.92 | 20’390.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’495.87 | 26’259.09 | 28’124.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 07:04 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | STMicroelectronics Underweight | Morgan Stanley | |
| 01.11.24 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG |