STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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Historisch |
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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23.10 EUR | 26.9 | 3.24 | 14.12 | +44.58% | +1.16% | +9.83% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.56. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +44.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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23.10 EUR | 26.90 | 55.00 | 370.00 | 1.73 | 0.47 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
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INTEL CORP. US4581401001 |
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
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INFINEON AG DE0006231004 |
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ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
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TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
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ORANGE FR0000133308 |
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PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
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SAP DE0007164600 |
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VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’098.34 | 11’347.08 | 12’574.93 | 12’970.81 |
Dividende | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.43 |
Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.23 % | 1.27 % | 1.73 % |
Gewinn/Aktie | 0.54 | 1.23 | 1.93 | 2.04 |
KGV | 46.15 | 20.18 | 12.88 | 12.23 |
EBIT in Mio. | 388.49 | 1’193.01 | 1’924.64 | |
EBITDA in Mio. | 2’009.89 | 2’925.78 | 3’668.83 | 4’048.47 |
Gewinn in Mio. | 477.46 | 1’110.93 | 1’719.00 | 1’818.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 477.46 | 1’110.93 | 1’719.00 | 1’818.10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.19 | 1’321.27 | 2’045.43 | 2’138.95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466.07 | 1’335.04 | 2’107.32 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 1.21 | 1.96 | 2.04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’402.26 | 4’070.04 | 4’833.09 | 4’815.21 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’884.83 | -1’959.26 | -2’059.54 | -2’049.25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’007.13 | 2’717.62 | 3’305.08 | 3’521.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -550.73 | -413.42 | -427.18 | -688.26 |
Cashflow/Aktie | 2.24 | 3.12 | 3.78 | |
Free Cashflow in Mio. | 275.61 | 806.48 | 1’318.02 | 1’575.75 |
Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 1.05 | 1.37 | 1.81 |
Buchwert/Aktie | 16.87 | 17.78 | 19.30 | 20.66 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’849.66 | -2’115.13 | -2’980.14 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’702.28 | 1’659.36 | 1’681.47 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’830.94 | 1’920.74 | 2’048.16 | 1’945.75 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’379.31 | 1’314.90 | 1’306.12 | |
Eigenkapital in Mio. | 15’279.57 | 16’007.25 | 17’381.35 | 17’936.95 |
Bilanzsumme in Mio. | 21’921.84 | 22’394.37 | 23’822.86 | 24’591.83 |
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
08:04 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
16.09.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
08.09.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.08.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.07.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.07.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
25.07.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |