STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
22.02
EUR
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0.41 %
22:44:23
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02 EUR | 20.66 | 2.81 | 14.33 | +38.79% | +1.53% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "21.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02 EUR | 20.66 | 88.00 | 440.00 | 1.73 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’107.52 | 11’124.92 | 12’224.08 | 12’970.81 |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.38 % | 1.43 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.97 | 1.62 | 2.04 |
| KGV | 40.39 | 22.62 | 13.51 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 335.90 | 908.74 | 1’625.66 | |
| EBITDA in Mio. | 1’966.35 | 2’626.50 | 3’421.11 | 4’048.47 |
| Gewinn in Mio. | 485.23 | 880.49 | 1’488.13 | 1’818.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.23 | 880.49 | 1’496.66 | 1’818.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.43 | 1’053.61 | 1’771.24 | 2’138.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.81 | 1’082.44 | 1’849.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.64 | 0.92 | 1.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.96 | 1.66 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’419.62 | 3’917.53 | 4’617.04 | 4’815.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’257.27 | -1’790.42 | -1’956.11 | -2’049.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’930.80 | 2’485.50 | 3’079.22 | 3’521.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -924.95 | -449.81 | -467.04 | -688.26 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.93 | 3.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 235.50 | 783.64 | 1’259.87 | 1’575.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.94 | 1.43 | 1.81 |
| Buchwert/Aktie | 16.87 | 17.61 | 18.71 | 20.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’042.98 | -2’324.05 | -3’057.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’722.31 | 1’691.71 | 1’705.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’720.94 | 1’756.40 | 1’915.78 | 1’945.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’396.72 | 1’377.79 | 1’393.79 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’390.19 | 15’876.51 | 17’026.31 | 17’936.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’533.77 | 22’072.75 | 22’902.88 | 24’591.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 01.12.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. |