Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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10.07.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.10 EUR | 3699.33 | 0.8 | 27.99 | +21.58% | +0.73% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "435.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 456.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3699.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.91% Aufschlag. | |
| KGV | 27.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 429.10 EUR | 3’699.33 | 10.00 | 129.00 | 1.01 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 279’084.99 | 316’871.66 | 362’775.36 | 422’027.05 | 479’183.80 |
| Dividende | 3.28 | 3.38 | 3.74 | 4.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.67 % | 0.74 % | 0.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.74 | 20.97 | 24.63 | ||
| KGV | 37.59 | 33.22 | 28.28 | 23.92 | 20.37 |
| EBIT in Mio. | 126’116.77 | 142’753.89 | 164’600.83 | 190’437.45 | 220’406.50 |
| EBITDA in Mio. | 156’115.75 | 180’747.28 | 209’009.11 | 237’638.90 | 280’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 100’173.22 | 113’398.50 | 132’057.82 | 154’351.91 | 180’581.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’088.58 | 113’612.58 | 133’712.34 | 164’699.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’494.31 | 139’301.76 | 162’955.26 | 191’890.45 | 224’406.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’494.31 | 139’301.76 | 162’955.26 | 191’890.45 | 224’406.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.74 | 20.97 | 24.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.38 | 15.22 | 17.73 | 21.08 | 23.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’602.68 | 214’777.87 | 243’978.51 | 280’807.90 | 326’967.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’743.40 | -73’633.71 | -74’811.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’505.40 | 153’244.69 | 177’782.03 | 237’201.00 | 235’428.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’398.43 | -37’953.53 | -44’877.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.75 | 21.07 | 27.42 | 31.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66’990.77 | 76’974.45 | 98’347.07 | 134’321.28 | 144’549.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.47 | 11.52 | 13.07 | 19.81 | |
| Buchwert/Aktie | 46.33 | 59.91 | 75.55 | 91.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’993.59 | -86’898.40 | -162’734.03 | -247’704.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’387.67 | 35’897.55 | 40’404.96 | 44’948.90 | 50’763.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’257.39 | 73’340.27 | 79’655.08 | 78’195.76 | 100’054.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’883.25 | 46’716.75 | 54’562.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 341’025.83 | 428’869.80 | 528’114.35 | 666’375.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 593’844.76 | 696’177.58 | 806’679.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 10.07.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 07.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |