Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Microsoft Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
417.60 EUR 3332.42
0.8 28.34 +22.05% +0.73%
+1.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "442.57" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +1.57%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.57.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 416.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3332.42   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.8   11.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.95% Aufschlag.
KGV 28.34   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +22.05%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 44   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.73%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Microsoft Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
417.60 EUR 3’332.42 10.00 163.00 1.09 0.68
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.68 Starke Korrelation mit dem SP500 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Microsoft Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MY EG SERVICES
MYQ0138OO006
NEXON
JP3758190007
SCSK
JP3400400002

Schätzungen zu Microsoft in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 244’803.37 280’074.64 321’197.78 377’407.62 431’489.75
Dividende 2.95 3.21 3.31 4.03 4.39
Dividendenrendite (in %) 0.66 % 0.72 % 0.74 % 0.90 % 0.98 %
Ergebnis/Aktie 11.81 13.36 15.74 18.57 21.16
KGV 37.84 33.45 28.39 24.06 21.11
EBIT in Mio. 108’693.09 122’829.20 142’798.86 169’155.22 194’521.55
EBITDA in Mio. 131’089.32 175’410.93 204’117.15 246’061.25
Gewinn in Mio. 88’090.05 99’426.96 116’330.29 137’096.10 156’252.60
Gewinn (bereinigt) in Mio. 88’298.78 99’804.34 116’531.74 139’321.77 162’517.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 107’205.52 121’445.98 142’341.95 168’691.58 193’109.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 107’149.69 121’212.05 141’963.63 166’805.77 193’109.55
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 11.81 13.36 15.74 18.57 21.16
Ergebnis/Aktie (reported) 11.82 13.34 15.61 18.88 22.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 170’561.95 191’983.98 219’394.98 256’597.83 300’295.50
Cashflow (Investing) in Mio. -100’055.73 -49’367.19 -54’477.20 -37’213.90 -40’332.90
Cashflow (Operations) in Mio. 114’882.46 128’802.57 145’085.46 210’427.00 188’991.70
Cashflow (Financing) in Mio. -26’628.16 -42’789.65 -46’590.14 -47’032.00 -47’032.00
Cashflow/Aktie 14.82 17.35 22.02 24.92
Free Cashflow in Mio. 69’421.66 76’971.78 90’511.26 116’169.53 133’273.00
Free Cashflow/Aktie 9.75 10.01 12.05 14.75
Buchwert/Aktie 36.46 44.95 58.28 72.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -22’465.16 -71’311.58 -134’979.16 -160’632.15 -227’927.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 29’095.67 32’905.06 37’051.51 41’868.43 50’093.30
Kapitalausgaben in Mio. 45’056.65 53’300.28 58’091.07 69’181.47 96’471.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 33’114.51 36’475.42 40’453.53
Eigenkapital in Mio. 268’000.11 334’603.57 413’211.68 528’932.00 596’662.30
Bilanzsumme in Mio. 500’373.94 578’892.13 662’218.73 733’362.70 857’133.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Microsoft Corp. Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
23.05.24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
23.05.24 Microsoft Kaufen DZ BANK
21.05.24 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.05.24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
29.04.24 Microsoft Kaufen DZ BANK
26.04.24 Microsoft Buy UBS AG
26.04.24 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.04.24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
26.04.24 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.24 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.