Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
994.20
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-19.20
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11.09.2026
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992.40 EUR | 55.31 | 1.51 | 13.98 | +19.21% | +1.89% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "990.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1135.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 992.40 EUR | 55.31 | 27.00 | 490.00 | 1.17 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’920.06 | 18’761.39 | 24’820.46 | 32’650.67 | 41’793.05 |
| Dividende | 14.72 | 21.73 | 29.27 | 41.30 | 54.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 2.18 % | 2.94 % | 4.14 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 37.51 | 54.84 | 75.86 | 97.23 | 126.07 |
| KGV | 26.58 | 18.18 | 13.14 | 10.25 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 2’604.59 | 3’728.56 | 5’081.51 | 6’781.92 | 8’905.98 |
| EBITDA in Mio. | 3’180.32 | 4’483.37 | 6’064.34 | 7’724.86 | 9’731.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’613.45 | 2’431.72 | 3’379.77 | 4’543.43 | 5’988.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’739.53 | 2’507.22 | 3’438.06 | 4’697.95 | 6’137.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’500.33 | 3’650.34 | 5’020.84 | 6’510.78 | 8’417.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’455.83 | 3’601.39 | 4’807.09 | 6’694.00 | 8’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.43 | 50.57 | 70.55 | 98.62 | 128.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’818.00 | 8’008.00 | 10’142.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’278.65 | -2’072.99 | -1’939.26 | -1’731.50 | -2’192.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’604.35 | 3’485.36 | 4’413.20 | 5’878.20 | 7’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 195.16 | -687.31 | -1’197.65 | -1’504.50 | -2’016.50 |
| Cashflow/Aktie | 69.72 | 75.46 | 89.68 | 156.26 | 219.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’371.72 | 1’717.35 | 2’480.91 | 3’341.56 | 4’446.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.37 | 39.66 | 58.05 | 86.48 | 114.50 |
| Buchwert/Aktie | 139.36 | 180.32 | 233.49 | 295.28 | 388.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’509.59 | -2’608.23 | -3’981.27 | -5’577.50 | -7’991.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’417.67 | 1’830.58 | 1’761.28 | 1’820.63 | 2’047.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’410.71 | 8’203.67 | 10’562.00 | 13’404.00 | 18’401.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’313.30 | 26’261.70 | 31’662.30 | 36’108.00 | 41’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 10.09.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Rheinmetall Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.08.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. |