Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’622.50
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28.00
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1.76 %
19:37:31
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’626.50 EUR | 89.28 | 1.51 | 21.9 | +31.96% | +1.02% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1695.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’626.50 EUR | 89.28 | -51.00 | 416.00 | 1.02 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’578.69 | 20’046.63 | 26’273.27 | 33’697.04 | 42’333.00 |
| Dividende | 15.81 | 22.96 | 31.56 | 49.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.41 % | 1.94 % | 2.60 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 39.62 | 59.15 | 80.47 | 102.97 | 124.52 |
| KGV | 40.96 | 27.44 | 20.17 | 15.76 | 13.03 |
| EBIT in Mio. | 2’727.82 | 3’996.63 | 5’432.35 | 6’991.29 | 8’949.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’328.49 | 4’761.27 | 6’477.36 | 8’119.90 | 9’949.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’744.29 | 2’621.19 | 3’621.67 | 4’719.95 | 5’980.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’805.93 | 2’675.42 | 3’659.52 | 4’751.20 | 6’025.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’612.78 | 3’875.21 | 5’261.83 | 6’582.75 | 8’199.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’518.25 | 3’725.48 | 5’029.67 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.71 | 55.37 | 77.65 | 106.41 | 131.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’156.50 | 7’220.50 | 6’329.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’656.82 | -2’191.60 | -1’888.00 | -1’819.50 | -2’116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’920.35 | 3’849.16 | 4’468.88 | 6’316.50 | 7’451.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.76 | -739.06 | -1’343.00 | -1’393.00 | -1’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.76 | 68.38 | 89.88 | 132.58 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’092.83 | 1’945.02 | 2’703.28 | 3’915.14 | 4’665.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.09 | 40.10 | 63.82 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 141.60 | 185.06 | 245.94 | 305.76 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’252.77 | -2’289.78 | -4’014.87 | -5’320.31 | -7’686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’664.18 | 1’876.11 | 1’894.08 | 1’887.60 | 2’012.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’375.33 | 8’285.82 | 10’737.56 | 14’256.67 | 17’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’523.00 | 26’311.33 | 32’581.29 | 39’657.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 13.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. |