Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’735.00
EUR
-60.00
EUR
-3.34 %
01.07.2025
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’733.00 EUR | 92.83 | 1.42 | 27.78 | +38.54% | +0.81% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1671.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.45% | |
| KGV | 27.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’733.00 EUR | 92.83 | -152.00 | 389.00 | 0.95 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’695.43 | 17’128.93 | 22’870.98 | 28’735.15 | 34’936.33 |
| Dividende | 11.46 | 16.87 | 24.48 | 32.61 | 37.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.97 % | 1.41 % | 1.87 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 29.42 | 43.95 | 64.68 | 82.60 | 98.96 |
| KGV | 59.17 | 39.60 | 26.91 | 21.07 | 17.59 |
| EBIT in Mio. | 1’997.14 | 2’937.62 | 4’237.99 | 5’548.04 | 6’802.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’389.05 | 3’369.57 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’246.26 | 1’895.72 | 2’808.79 | 3’507.42 | 4’562.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’340.18 | 1’946.29 | 2’778.08 | 3’745.82 | 4’679.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’843.35 | 2’773.83 | 4’017.81 | 4’937.97 | 6’152.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’873.58 | 2’737.53 | 3’859.32 | 5’032.00 | 6’092.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.40 | 42.62 | 62.38 | 78.37 | 96.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’563.75 | 5’964.75 | 7’792.25 | 6’180.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212.82 | -1’338.19 | -1’495.24 | -1’179.00 | -1’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’155.32 | 2’737.23 | 3’595.05 | 4’941.33 | 5’946.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.52 | -632.71 | -905.46 | -986.00 | -1’425.00 |
| Cashflow/Aktie | 42.83 | 56.71 | 69.75 | 99.38 | 116.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 871.93 | 1’404.12 | 2’135.77 | 3’291.80 | 3’928.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.49 | 29.85 | 43.50 | 62.73 | 65.38 |
| Buchwert/Aktie | 117.56 | 149.40 | 196.01 | 241.82 | 301.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 607.89 | -149.16 | -1’216.25 | -3’133.75 | -5’309.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’178.43 | 1’129.66 | 1’333.75 | 1’491.33 | 1’676.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’278.51 | 6’787.16 | 8’976.19 | 10’743.00 | 14’545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’309.55 | 19’501.18 | 23’651.01 | 29’173.33 | 28’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 26.06.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 13.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG |