Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’703.00
EUR
-3.00
EUR
-0.18%
16:50:11
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’704.50 EUR | 83.42 | 1.46 | 26.18 | +37.35% | +0.8% | +19.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1298.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.23% | |
| KGV | 26.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’704.50 EUR | 83.42 | -125.00 | 343.00 | 1.10 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’671.42 | 16’894.38 | 22’270.36 | 27’683.19 | 29’254.58 |
| Dividende | 11.27 | 16.57 | 24.06 | 31.54 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.98 % | 1.42 % | 1.86 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 29.80 | 43.92 | 63.26 | 81.22 | 87.57 |
| KGV | 56.87 | 38.58 | 26.79 | 20.86 | 19.35 |
| EBIT in Mio. | 2’003.88 | 2’903.94 | 4’138.30 | 5’317.83 | 5’558.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’396.77 | 3’361.92 | 4’588.31 | 5’708.78 | 6’768.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’253.41 | 1’882.79 | 2’688.52 | 3’260.70 | 3’712.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’351.11 | 1’948.32 | 2’691.68 | 3’565.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’855.04 | 2’774.33 | 3’908.66 | 4’836.67 | 5’496.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’877.46 | 2’767.39 | 3’879.83 | 5’120.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.71 | 42.90 | 61.05 | 78.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’702.48 | 5’418.00 | 7’157.67 | 6’110.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’260.39 | -1’380.43 | -1’559.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’138.83 | 2’809.62 | 3’491.99 | 5’980.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.63 | -659.61 | -943.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.52 | 58.43 | 72.02 | 95.84 | 110.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 801.69 | 1’214.46 | 1’959.89 | 3’069.00 | 4’362.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.05 | 29.02 | 40.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.32 | 147.84 | 193.00 | 238.71 | 289.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 707.61 | 160.64 | -916.31 | -2’683.30 | -4’943.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’169.09 | 1’139.93 | 1’314.82 | 1’255.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’127.70 | 6’636.98 | 8’706.15 | 9’761.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’017.13 | 19’728.44 | 24’886.87 | 31’207.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 14:36 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 10:54 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 08:34 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 05.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |