RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
32.80
EUR
0.34
EUR
1.05%
14:18:37
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.84 EUR | 28.03 | 1.14 | 10.76 | +8.53% | +3.69% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.77% | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.84 EUR | 28.03 | -3.00 | 289.00 | 0.67 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’734.75 | 26’189.74 | 27’469.14 | 26’865.61 | |
| Dividende | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.42 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.87 % | 4.17 % | 4.33 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.46 | 3.03 | 3.32 | 3.79 |
| KGV | 14.80 | 13.34 | 10.84 | 9.90 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 2’762.59 | 3’098.47 | 3’734.89 | 4’130.84 | 4’547.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’967.70 | 5’548.24 | 6’518.24 | 7’247.22 | 7’894.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’624.72 | 1’757.62 | 2’142.23 | 2’360.42 | 2’715.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’626.96 | 1’757.71 | 2’138.70 | 2’360.42 | 2’715.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’257.19 | 2’443.80 | 2’985.48 | 3’298.35 | 3’773.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’302.25 | 2’448.79 | 2’957.03 | 3’188.32 | 3’829.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.48 | 2.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’204.50 | -4’634.50 | -3’879.00 | -5’816.00 | -7’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’425.08 | 4’706.83 | 5’440.13 | 5’921.67 | 6’494.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.50 | -2’878.00 | -2’139.00 | -341.00 | 1’301.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.59 | 6.46 | 6.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’742.26 | -1’061.42 | -318.96 | 660.54 | -848.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.15 | -2.78 | -0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.96 | 47.08 | 48.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’076.70 | 15’228.32 | 15’769.00 | 16’489.24 | 16’480.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’116.69 | 6’155.68 | 5’881.78 | 5’954.36 | 6’298.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’165.19 | 33’559.47 | 34’691.79 | 36’750.40 | 38’307.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’213.40 | 104’420.20 | 105’377.00 | 113’401.00 | 117’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 02.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |