SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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19:27:59
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.26 EUR | 209.84 | 1.16 | 15.37 | +15.96% | +1.82% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "156.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.24% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.26 EUR | 209.84 | 84.00 | 278.00 | 0.82 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’145.56 | 44’827.93 | 50’213.29 | 55’501.80 | 59’365.12 |
| Dividende | 2.67 | 3.02 | 3.31 | 1.50 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.99 % | 2.18 % | 0.99 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 8.45 | 9.97 | 11.11 | 12.05 |
| KGV | 21.04 | 17.98 | 15.24 | 13.67 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 11’984.13 | 13’815.00 | 15’801.57 | 18’183.16 | 19’195.55 |
| EBITDA in Mio. | 13’016.63 | 14’930.38 | 16’961.37 | 19’543.57 | 20’283.05 |
| Gewinn in Mio. | 8’402.79 | 9’717.39 | 11’208.77 | 13’331.53 | 13’470.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’412.74 | 9’716.02 | 11’179.05 | 13’331.53 | 13’470.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’842.86 | 13’704.70 | 15’928.62 | 19’133.31 | 18’972.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’535.61 | 13’404.02 | 16’005.01 | 18’211.00 | 18’972.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 8.25 | 9.74 | 11.69 | 11.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’524.55 | 32’871.15 | 36’999.26 | 40’676.30 | 41’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 92.50 | -507.38 | -893.80 | -443.00 | -391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’240.57 | 12’825.54 | 14’656.27 | 14’741.00 | 15’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’117.43 | -4’607.43 | -3’662.50 | -4’326.00 | -4’438.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.62 | 12.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’055.82 | 11’464.19 | 12’975.68 | 15’431.14 | 16’266.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 9.80 | 11.25 | 12.65 | 12.95 |
| Buchwert/Aktie | 40.41 | 44.26 | 50.18 | 65.89 | 74.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’266.07 | -7’836.71 | -14’106.85 | -27’428.03 | -22’482.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’979.56 | 7’619.21 | 8’383.89 | 8’551.10 | 7’929.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 973.66 | 1’078.18 | 1’256.21 | 1’747.22 | 2’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’954.00 | 10’843.00 | 11’897.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’783.39 | 52’790.88 | 59’190.18 | 74’944.00 | 85’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’124.90 | 82’133.10 | 90’709.43 | 107’367.00 | 118’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 18.05.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 05.05.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | SAP Buy | UBS AG |