Apple Aktie 908440 / US0378331005
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14.05.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.82 EUR | 3148.32 | 0.67 | 28.15 | +18.25% | +0.5% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3148.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.18% Aufschlag. | |
| KGV | 28.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.82 EUR | 3’148.32 | 25.00 | 269.00 | 1.35 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’384.98 | 431’419.11 | 457’770.92 | 473’438.67 | 503’587.67 |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.13 | 1.50 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.51 % | 0.53 % | 0.71 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 7.80 | 8.54 | 9.63 | 10.87 |
| KGV | 29.57 | 27.22 | 24.87 | 22.06 | 19.53 |
| EBIT in Mio. | 128’063.75 | 135’909.02 | 144’700.64 | 156’551.00 | 164’944.50 |
| EBITDA in Mio. | 137’903.07 | 145’481.16 | 154’897.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’581.70 | 113’931.89 | 123’438.55 | 138’572.00 | 157’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’691.13 | 116’049.92 | 122’939.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’533.17 | 135’702.06 | 146’743.30 | 164’208.50 | 188’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’724.71 | 133’166.26 | 145’757.00 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.17 | 7.83 | 8.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 7.80 | 8.54 | 9.63 | 10.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’397.55 | 200’045.00 | 214’741.11 | 224’787.50 | 236’635.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’019.13 | -9’521.80 | -8’991.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’283.25 | 138’380.23 | 142’353.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’710.19 | -114’449.83 | -119’494.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.63 | 9.10 | 9.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103’971.70 | 119’819.84 | 121’624.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.50 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 4.48 | 5.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’689.10 | 2’861.51 | 2’251.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’776.43 | 35’938.98 | 38’741.95 | 40’443.33 | 40’605.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’747.26 | 12’175.35 | 12’135.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’843.64 | 30’418.16 | 33’283.17 | 32’084.33 | 31’085.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’971.26 | 80’728.63 | 101’048.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 358’860.02 | 382’269.76 | 421’224.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 13.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Apple Neutral | UBS AG |