GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
15.53
EUR
-0.45
EUR
-2.82%
08.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.41 GBP | 74.9 | 1.67 | 7.01 | +7.18% | +4.56% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1491.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.41 GBP | 74.90 | -12.00 | 172.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’665.03 | 34’387.07 | 35’738.01 | 36’473.15 | 36’872.25 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.22 % | 5.57 % | 6.11 % | 5.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.87 | 1.98 | 2.04 | 2.12 |
| KGV | 7.92 | 7.14 | 6.72 | 6.52 | 6.28 |
| EBIT in Mio. | 9’707.85 | 10’552.96 | 11’123.73 | 11’304.42 | 11’668.86 |
| EBITDA in Mio. | 11’328.88 | 12’194.19 | 12’699.25 | 12’163.89 | 11’784.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’910.35 | 7’622.55 | 8’035.28 | 8’475.84 | 8’902.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’910.35 | 7’622.55 | 8’065.00 | 8’475.84 | 8’902.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’957.69 | 9’848.97 | 10’517.99 | 10’502.65 | 11’331.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’806.18 | 8’667.71 | 9’150.39 | 8’113.64 | 9’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.65 | 1.75 | 1.72 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’488.10 | 25’744.67 | 26’668.57 | 27’554.83 | 27’855.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’611.86 | -1’968.57 | -1’915.50 | -2’037.60 | -2’062.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’744.62 | 10’011.52 | 10’432.83 | 10’564.29 | 10’791.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’941.43 | -4’765.29 | -3’940.67 | -3’794.80 | -3’854.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.14 | 2.23 | 2.50 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’207.09 | 6’523.92 | 6’688.08 | 6’786.85 | 7’078.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.71 | 1.84 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 4.47 | 5.42 | 5.96 | 8.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’959.08 | 10’108.56 | 7’019.01 | 2’390.56 | -1’197.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’207.00 | 6’451.10 | 6’637.33 | 6’693.86 | 6’729.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’216.04 | 2’081.88 | 2’171.08 | 1’940.94 | 1’626.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’249.90 | 9’495.20 | 9’693.33 | 9’853.14 | 9’940.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’899.73 | 19’598.89 | 23’426.27 | 27’447.63 | 34’235.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’502.70 | 64’953.30 | 68’911.78 | 73’801.83 | 80’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 07.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |