GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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05.09.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.76 GBP | 76.83 | 1.71 | 6.71 | +6.57% | +4.86% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1508.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1434.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.76 GBP | 76.83 | -13.00 | 198.00 | 0.62 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’083.39 | 33’790.03 | 35’345.19 | 37’029.07 | 37’699.60 |
| Dividende | 0.65 | 0.84 | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.49 % | 4.75 % | 5.72 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.81 | 1.94 | 2.05 | 2.15 |
| KGV | 9.01 | 8.16 | 7.60 | 7.19 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 9’265.42 | 9’986.93 | 10’689.80 | 11’208.54 | 11’080.67 |
| EBITDA in Mio. | 10’685.08 | 11’505.49 | 12’149.19 | 12’251.50 | 12’406.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’707.24 | 7’343.07 | 7’899.66 | 8’133.58 | 8’157.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’707.24 | 7’343.07 | 7’899.66 | 8’133.58 | 8’157.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’284.15 | 9’101.87 | 9’836.25 | 10’175.79 | 10’324.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’277.73 | 8’247.93 | 8’740.53 | 8’573.50 | 9’878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.62 | 1.75 | 1.82 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’090.15 | 25’166.85 | 26’021.64 | 27’387.67 | 27’313.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’367.51 | -1’804.40 | -1’845.94 | -2’065.00 | -2’064.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’823.83 | 9’586.18 | 10’044.93 | 10’394.25 | 10’884.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’151.10 | -4’868.40 | -4’560.84 | -4’218.00 | -4’321.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.96 | 3.28 | 2.60 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’461.49 | 5’910.11 | 6’388.70 | 6’820.08 | 7’246.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.60 | 1.70 | 1.87 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.23 | 5.11 | 5.71 | 7.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’028.77 | 8’662.24 | 2’359.52 | 8’144.05 | 4’167.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’465.08 | 6’631.00 | 6’790.40 | 6’822.75 | 6’807.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’530.18 | 2’340.65 | 2’435.22 | 2’220.08 | 1’795.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’154.15 | 9’342.81 | 9’495.40 | 9’649.25 | 9’676.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’749.66 | 17’952.93 | 21’409.53 | 23’859.33 | 31’631.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’513.22 | 61’845.57 | 64’280.72 | 67’001.67 | 73’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 27.08.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.07.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |