GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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Historisch |
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.15 GBP | 72.38 | 1.73 | 6.94 | +7.21% | +4.77% | -0.77% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1294" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.77. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1440.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.08% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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14.15 GBP | 72.38 | 5.00 | 176.00 | 0.62 | 0.41 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SANOFI S.A. FR0000120578 |
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ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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MERCK CO. US58933Y1055 |
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MERCK KGAA DE0006599905 |
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NOVARTIS AG CH0012005267 |
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PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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LONDON STOCK EXCH GB00B0SWJX34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAES FARMA ES0134950F36 |
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SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu GSK in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 32’550.18 | 34’332.21 | 35’739.95 | 36’701.02 | 37’253.53 |
Dividende | 0.74 | 0.84 | 0.81 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.01 % | 5.26 % | 5.95 % | 5.74 % |
Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.85 | 1.97 | 2.04 | 2.11 |
KGV | 8.51 | 7.61 | 7.15 | 6.92 | 6.68 |
EBIT in Mio. | 9’579.47 | 10’456.59 | 11’052.36 | 11’237.05 | 11’560.00 |
EBITDA in Mio. | 11’222.63 | 12’084.20 | 12’599.26 | 12’040.19 | 12’237.00 |
Gewinn in Mio. | 6’893.75 | 7’552.62 | 8’024.45 | 8’353.34 | 8’628.17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’893.75 | 7’552.62 | 8’024.45 | 8’353.34 | 8’628.17 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’787.07 | 9’718.84 | 10’362.84 | 10’444.86 | 11’153.17 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’818.41 | 8’618.73 | 8’981.05 | 8’113.64 | 9’343.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.66 | 1.75 | 1.71 | 2.03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’429.00 | 25’705.13 | 26’795.43 | 27’929.00 | 28’429.33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’771.50 | -1’974.17 | -2’011.17 | -2’128.60 | -2’153.80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9’035.98 | 10’206.19 | 10’586.19 | 10’931.00 | 11’244.60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’237.00 | -4’558.17 | -4’184.67 | -3’969.80 | -4’330.60 |
Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.06 | 2.14 | 2.59 | 2.48 |
Free Cashflow in Mio. | 5’504.14 | 6’591.40 | 6’627.77 | 6’870.78 | 7’096.27 |
Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.77 | 1.84 | 1.87 | 1.90 |
Buchwert/Aktie | 3.56 | 4.28 | 5.17 | 5.91 | 8.41 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’808.70 | 9’919.23 | 6’667.34 | 3’063.15 | -631.60 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’194.89 | 6’424.00 | 6’625.13 | 6’778.43 | 6’871.86 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’339.84 | 2’268.42 | 2’329.26 | 2’046.64 | 1’729.43 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’240.78 | 9’508.00 | 9’691.38 | 9’947.00 | 10’088.57 |
Eigenkapital in Mio. | 15’433.04 | 18’776.22 | 22’625.86 | 25’952.33 | 32’713.68 |
Bilanzsumme in Mio. | 61’667.78 | 65’224.67 | 69’006.38 | 73’157.00 | 79’477.80 |
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
22.04.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
04.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
03.04.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
28.03.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.03.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
20.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
17.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
07.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research |