Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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21.01.2025
BRX
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.44 EUR | 45.57 | 1.41 | 12.5 | +16.58% | +1.09% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "33.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.44 EUR | 45.57 | 69.00 | 234.00 | 1.97 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’618.24 | 16’479.51 | 18’298.12 | 18’881.33 | 18’728.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.21 % | 1.34 % | 1.54 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 2.12 | 2.63 | 2.74 | 3.02 |
| KGV | 22.79 | 16.26 | 13.12 | 12.59 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 2’536.39 | 3’513.88 | 4’318.12 | 4’257.00 | 4’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’203.40 | 5’556.72 | 6’554.73 | 6’469.50 | 7’903.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’880.94 | 2’686.76 | 3’366.78 | 3’441.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’904.99 | 2’718.28 | 3’449.01 | 4’164.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’092.76 | 3’133.88 | 4’031.05 | 4’519.50 | 5’010.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’044.70 | 3’041.57 | 3’821.32 | 4’519.50 | 5’010.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.83 | 2.35 | 2.17 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’854.35 | 7’029.34 | 8’195.29 | 8’458.00 | 8’827.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’455.60 | -2’490.10 | -2’676.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’953.23 | 4’616.52 | 5’125.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.93 | -755.54 | -775.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.26 | 3.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’384.26 | 1’949.88 | 2’389.09 | 3’892.00 | 4’156.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.36 | 1.66 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 13.94 | 15.32 | 17.12 | 18.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’098.89 | 884.28 | -1’390.76 | -9’166.00 | -12’192.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’966.57 | 2’089.00 | 2’301.67 | 2’108.00 | 2’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’432.42 | 2’611.85 | 2’730.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’564.48 | 1’679.98 | 1’926.06 | 1’676.00 | 1’726.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’278.76 | 20’175.12 | 22’737.60 | 23’613.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’798.39 | 31’695.50 | 34’533.99 | 35’515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 21.01.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 20.01.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. |