LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
23.28
EUR
0.18
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0.78%
11.04.2025
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.64 EUR | 2.09 | 2.05 | 7.28 | +14.32% | +0.59% | -17.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "29.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.64 EUR | 2.09 | 126.00 | 252.00 | 1.95 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’334.29 | 6’533.37 | 6’767.03 | 7’014.00 | 6’867.75 |
| Dividende | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 0.18 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 1.18 % | 1.94 % | 0.77 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 2.12 | 2.84 | 4.20 | 1.16 |
| KGV | 18.79 | 10.95 | 8.15 | 5.52 | 20.07 |
| EBIT in Mio. | 101.57 | 172.31 | 236.98 | 307.50 | 288.45 |
| EBITDA in Mio. | 625.90 | 700.28 | 771.82 | 889.67 | 915.48 |
| Gewinn in Mio. | -57.74 | 37.03 | 98.61 | 162.19 | 99.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.88 | 118.15 | 183.72 | 207.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -84.65 | 34.07 | 121.72 | 184.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -84.65 | 34.07 | 121.72 | 184.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.54 | 0.52 | 0.98 | 1.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’435.86 | 1’549.86 | 1’672.00 | 1’615.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 46.85 | -323.92 | -335.54 | -321.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 551.27 | 609.47 | 644.23 | 719.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526.20 | -242.63 | -165.43 | -144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.14 | 6.73 | 7.92 | 8.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 234.19 | 248.23 | 278.92 | 360.12 | 452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 2.75 | 2.86 | 4.61 | |
| Buchwert/Aktie | 52.50 | 52.65 | 53.38 | 51.86 | 52.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’916.15 | 1’727.85 | 1’556.08 | 1’514.67 | 1’271.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.00 | 98.75 | 101.75 | 100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.42 | 351.35 | 366.84 | 444.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’124.50 | 1’139.60 | 1’124.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’506.03 | 4’524.99 | 4’583.58 | 4’705.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’394.65 | 9’095.25 | 9’160.05 | 9’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 11.04.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 08.04.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 04.04.25 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. |