Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
542.56
USD
0.43
USD
0.08 %
29.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.80 EUR | 4029.25 | 0.79 | 29.69 | +22.83% | +0.67% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "517.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 508.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4029.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.72% Aufschlag. | |
| KGV | 29.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 50 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 456.80 EUR | 4’029.25 | -6.00 | 131.00 | 0.98 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’645.61 | 371’223.68 | 429’202.87 | 492’470.61 |
| Dividende | 3.52 | 3.91 | 4.13 | 4.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.72 % | 0.76 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 15.61 | 18.38 | 21.70 | 25.33 |
| KGV | 34.70 | 29.46 | 24.96 | 21.38 |
| EBIT in Mio. | 147’790.29 | 170’707.16 | 198’923.30 | 231’821.62 |
| EBITDA in Mio. | 193’249.99 | 222’964.90 | 260’645.09 | 308’751.46 |
| Gewinn in Mio. | 116’592.53 | 136’718.81 | 160’270.34 | 187’865.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’628.04 | 137’593.93 | 164’401.50 | 196’084.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’795.75 | 168’190.86 | 200’066.79 | 239’241.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’795.75 | 168’190.86 | 200’066.80 | 239’241.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.64 | 18.41 | 21.77 | 25.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.66 | 18.32 | 21.47 | 24.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218’608.37 | 248’970.33 | 284’930.16 | 336’700.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93’510.71 | -104’940.59 | -84’259.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161’077.35 | 187’150.51 | 210’935.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’510.00 | -45’706.71 | -56’167.63 | |
| Cashflow/Aktie | 21.03 | 24.28 | 34.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 77’408.44 | 89’837.50 | 139’353.88 | 209’466.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.76 | 12.87 | 17.31 | |
| Buchwert/Aktie | 60.62 | 77.56 | 97.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’290.52 | -132’748.52 | -205’427.93 | -399’563.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’149.46 | 39’284.85 | 44’750.11 | 49’965.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93’323.35 | 103’726.88 | 100’570.67 | 53’771.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’985.00 | 49’570.75 | 39’750.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 438’949.33 | 556’299.99 | 677’639.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 720’770.39 | 852’117.45 | 969’048.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 12:32 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:53 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:15 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.25 | Microsoft Buy | UBS AG |