Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.95 EUR | 3154.56 | 1.01 | 19.04 | +18.36% | +0.91% | +8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "370.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 390.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3154.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.08% | |
| KGV | 19.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.95 EUR | 3’154.56 | 30.00 | 180.00 | 1.10 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’803.33 | 379’022.90 | 442’577.79 | 525’777.40 | 624’764.33 |
| Dividende | 3.64 | 4.05 | 4.32 | 4.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.95 % | 1.02 % | 1.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.56 | 19.08 | 22.49 | 27.00 | 33.57 |
| KGV | 25.64 | 22.25 | 18.87 | 15.72 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 152’016.82 | 175’007.36 | 204’857.36 | 244’168.35 | 293’135.27 |
| EBITDA in Mio. | 196’900.21 | 231’725.83 | 280’170.39 | 336’878.46 | |
| Gewinn in Mio. | 126’726.80 | 142’085.45 | 166’341.99 | 195’939.29 | 247’813.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’619.25 | 143’727.76 | 168’289.13 | 207’552.40 | 247’813.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’319.95 | 175’205.80 | 205’233.76 | 254’598.67 | 306’537.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’319.95 | 175’205.80 | 205’233.76 | 254’598.67 | 306’537.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.56 | 19.08 | 22.49 | 27.00 | 33.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.16 | 19.11 | 22.18 | 26.60 | 32.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’481.43 | 253’899.40 | 292’043.88 | 348’237.33 | 398’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113’692.25 | -114’824.12 | -141’523.09 | -192’790.00 | -221’709.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172’803.80 | 203’682.19 | 241’092.93 | 310’512.33 | 327’631.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’838.00 | -52’283.79 | -58’298.50 | -61’917.00 | -67’430.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.60 | 24.17 | 32.71 | 41.71 | 45.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 69’174.56 | 66’899.70 | 88’094.27 | 116’717.09 | 138’340.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 9.95 | 11.28 | 13.69 | 15.46 |
| Buchwert/Aktie | 59.47 | 76.01 | 97.68 | 116.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’779.93 | -57’608.38 | -88’648.49 | -172’698.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’210.57 | 39’544.92 | 43’933.29 | 52’141.30 | 55’201.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’640.21 | 129’992.20 | 149’939.21 | 173’166.23 | 212’695.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’442.78 | 55’022.56 | 48’141.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 437’091.27 | 546’957.79 | 692’076.37 | 849’035.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 723’225.96 | 848’783.10 | 1’005’628.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 14:53 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 13:01 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:16 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 06:41 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |