Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
514.82
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-2.22
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-0.43 %
04.11.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.15 EUR | 3848.56 | 0.84 | 27.08 | +21.96% | +0.71% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "517.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 508.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3848.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.52% Aufschlag. | |
| KGV | 27.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 51 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 51 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 447.15 EUR | 3’848.56 | -5.00 | 131.00 | 0.97 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 325’887.59 | 375’024.56 | 434’755.34 | 504’828.34 | 616’180.00 |
| Dividende | 3.55 | 3.99 | 4.23 | 4.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.77 % | 0.82 % | 0.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.02 | 18.75 | 22.18 | 26.72 | 35.86 |
| KGV | 32.10 | 27.43 | 23.19 | 19.25 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 149’649.33 | 172’918.84 | 201’690.56 | 242’989.41 | 326’844.00 |
| EBITDA in Mio. | 197’717.84 | 229’217.28 | 270’571.92 | 308’751.46 | |
| Gewinn in Mio. | 117’806.32 | 138’929.95 | 162’630.56 | 196’804.69 | 264’329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’425.70 | 141’419.24 | 167’194.13 | 205’383.85 | 264’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145’699.75 | 171’284.89 | 202’479.40 | 252’633.95 | 327’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’699.75 | 171’284.89 | 202’479.40 | 252’633.95 | 327’545.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.02 | 18.75 | 22.18 | 26.72 | 35.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.69 | 18.60 | 21.86 | 26.90 | 35.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’234.29 | 251’335.68 | 288’636.89 | 343’740.45 | 419’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’160.04 | -110’879.43 | -92’299.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165’728.37 | 193’423.66 | 215’801.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’929.88 | -53’033.47 | -63’743.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.15 | 25.17 | 34.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 77’692.38 | 88’552.73 | 118’555.18 | 209’466.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.96 | 13.95 | 15.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.06 | 77.85 | 97.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’794.15 | -97’414.77 | -145’557.25 | -399’563.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’261.37 | 39’623.61 | 45’041.65 | 49’965.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’024.20 | 117’425.79 | 121’625.21 | 53’771.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’756.80 | 55’562.00 | 39’757.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 435’625.96 | 546’612.13 | 676’045.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 721’328.38 | 845’142.91 | 974’488.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 04.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. |