Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
415.42
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-2.21
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20.11.2024
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.70 EUR | 3091.13 | 0.86 | 23.84 | +19.57% | +0.82% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "416.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 428.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3091.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.19% Aufschlag. | |
| KGV | 23.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 393.70 EUR | 3’091.13 | 32.00 | 164.00 | 1.16 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278’651.43 | 318’285.87 | 365’905.37 | 418’459.82 | 478’355.00 |
| Dividende | 3.30 | 3.37 | 3.71 | 4.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.81 % | 0.89 % | 1.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.13 | 17.77 | 20.36 | 23.26 | |
| KGV | 31.72 | 27.61 | 23.51 | 20.52 | 17.96 |
| EBIT in Mio. | 140’913.89 | 163’175.36 | 185’205.15 | 216’097.60 | |
| EBITDA in Mio. | 176’008.15 | 204’202.88 | 232’147.39 | 266’556.80 | |
| Gewinn in Mio. | 112’147.33 | 130’664.63 | 147’623.47 | 173’201.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’325.58 | 114’339.29 | 135’054.59 | 158’351.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’576.08 | 138’704.42 | 161’979.91 | 182’299.57 | 213’497.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’635.68 | 138’614.99 | 161’712.38 | 176’109.35 | 213’497.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.13 | 17.77 | 20.36 | 23.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.05 | 15.10 | 17.68 | 20.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 190’255.12 | 214’995.99 | 245’252.36 | 276’668.05 | 324’674.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’151.30 | -62’556.09 | -68’486.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’699.23 | 151’473.99 | 167’655.73 | 228’549.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’822.57 | -45’093.42 | -52’568.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.85 | 28.09 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 67’590.48 | 83’718.50 | 109’975.07 | 130’160.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.83 | 11.75 | 13.50 | 15.55 | |
| Buchwert/Aktie | 75.71 | 91.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’022.53 | -76’342.38 | -174’099.69 | -192’542.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’841.70 | 47’012.10 | 50’812.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’348.49 | 69’426.53 | 65’886.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63’549.50 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 337’929.77 | 420’357.71 | 513’103.90 | 605’050.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 589’532.45 | 679’528.92 | 780’568.29 | 663’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 20.11.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |