Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
402.50
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8.63
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2.19 %
20.07.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.10 EUR | 2979.55 | 1.04 | 17.25 | +17.01% | +1.01% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "390.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 400.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2979.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.87% | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 352.10 EUR | 2’979.55 | 38.00 | 202.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’469.16 | 384’716.93 | 456’652.31 | 538’993.66 | 634’052.00 |
| Dividende | 3.68 | 3.99 | 4.25 | 4.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.00 % | 1.07 % | 1.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.98 | 19.46 | 22.80 | 27.03 | 33.21 |
| KGV | 23.43 | 20.45 | 17.45 | 14.72 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 153’744.09 | 178’818.96 | 289’599.21 | ||
| EBITDA in Mio. | 199’784.44 | 240’681.53 | 295’347.62 | 364’135.89 | |
| Gewinn in Mio. | 128’668.85 | 145’164.62 | 169’039.89 | 197’627.87 | 244’807.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126’063.62 | 144’787.14 | 168’361.30 | 203’595.73 | 244’807.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’832.38 | 178’540.98 | 207’410.20 | 248’340.00 | 302’231.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’832.38 | 178’540.98 | 207’410.20 | 248’340.00 | 302’231.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.98 | 19.46 | 22.80 | 27.03 | 33.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.36 | 19.47 | 22.60 | 26.55 | 31.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’363.16 | 255’404.43 | 294’389.54 | 346’691.75 | 391’857.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’388.87 | -169’888.82 | -191’474.78 | -273’416.50 | -375’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176’537.07 | 212’172.43 | 251’372.30 | 322’520.00 | 358’590.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’590.93 | -43’801.98 | -49’405.79 | -48’944.00 | -48’891.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.03 | 29.30 | 35.68 | 47.00 | 53.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’520.69 | 37’058.56 | 49’812.74 | 74’022.65 | 79’152.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.86 | 6.78 | 8.87 | 8.50 | 9.23 |
| Buchwert/Aktie | 60.25 | 78.63 | 98.57 | 117.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’261.01 | -19’631.63 | -21’331.12 | -76’044.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’180.42 | 39’116.92 | 45’021.96 | 50’683.15 | 47’683.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’516.40 | 185’989.12 | 205’348.32 | 226’535.80 | 253’179.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’308.61 | 48’598.39 | 45’460.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 441’571.35 | 559’234.02 | 676’133.35 | 847’520.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 733’218.42 | 870’978.42 | 1’022’028.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 20.07.26 | Microsoft Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG |