Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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18:55:03
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.10 EUR | 230.1 | 1.02 | 18.62 | +16.78% | +2.23% | +11.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "241.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 239.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 230.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.88% | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.30 EUR | 230.10 | 84.00 | 176.00 | 1.84 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’764.34 | 88’735.75 | 94’617.02 | 100’169.33 | |
| Dividende | 5.65 | 5.96 | 6.35 | 6.19 | 6.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.33 % | 2.49 % | 2.42 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 12.55 | 14.12 | 14.61 | 14.94 |
| KGV | 23.38 | 20.36 | 18.10 | 17.49 | 17.10 |
| EBIT in Mio. | 11’782.63 | 13’513.81 | 15’341.91 | 16’164.20 | 15’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’938.98 | 16’718.75 | 18’519.56 | 19’691.61 | 18’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’372.82 | 9’500.71 | 10’689.14 | 11’262.96 | 11’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’705.42 | 9’920.52 | 11’148.67 | 11’564.60 | 11’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’091.70 | 13’829.60 | 15’601.91 | 15’981.25 | 15’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’091.70 | 13’829.60 | 15’601.91 | 15’981.25 | 15’218.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.61 | 12.02 | 13.55 | 13.53 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’816.32 | 34’981.21 | 36’761.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’063.98 | -3’223.80 | -3’926.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’565.83 | 13’529.56 | 14’817.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’729.25 | -5’555.37 | -5’926.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 16.67 | 18.44 | 20.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’300.25 | 10’071.71 | 10’920.61 | 11’519.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.09 | 11.82 | 14.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.90 | 90.45 | 97.86 | 106.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’930.36 | 28’164.66 | 23’618.34 | 25’986.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’782.50 | 7’157.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’907.82 | 3’044.49 | 3’270.67 | 3’100.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’453.58 | 16’357.32 | 16’950.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 68’595.19 | 72’620.29 | 78’196.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 172’372.70 | 179’358.10 | 187’087.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 12:31 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 11:05 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 18.05.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.05.26 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.05.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.05.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.05.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.26 | Siemens Buy | UBS AG |