Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
237.20
EUR
4.20
EUR
1.80 %
22.08.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.00 EUR | 206.21 | 0.77 | 18.13 | +11.48% | +2.53% | +3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.53% Aufschlag. | |
| KGV | 18.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.00 EUR | 206.21 | 80.00 | 195.00 | 1.73 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’185.79 | 83’780.17 | 88’884.72 | 95’573.56 | 101’949.72 |
| Dividende | 5.32 | 5.66 | 6.17 | 6.74 | 7.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.39 % | 2.61 % | 2.85 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 11.68 | 11.42 | 12.92 | 14.37 | 23.56 |
| KGV | 20.26 | 20.72 | 18.32 | 16.47 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 10’739.15 | 12’240.89 | 14’068.04 | 15’349.99 | 15’716.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’827.67 | 15’428.49 | 17’182.29 | 19’134.19 | 28’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’790.68 | 8’771.07 | 9’891.95 | 11’401.03 | 11’969.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’178.85 | 9’159.64 | 10’398.18 | 12’587.04 | 14’349.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’432.26 | 12’589.12 | 14’274.44 | 19’390.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’490.35 | 12’663.69 | 14’379.67 | 19’390.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.46 | 10.95 | 12.26 | 13.92 | 15.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’227.00 | 33’443.25 | 35’516.50 | 36’527.00 | 38’133.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -690.67 | -5’826.00 | -2’109.50 | -619.00 | 945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’969.92 | 11’995.99 | 12’689.39 | 12’260.00 | 14’575.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’782.00 | -6’402.00 | -6’822.00 | -6’540.00 | -7’090.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.04 | 15.03 | 15.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’935.01 | 9’410.45 | 10’178.83 | 11’747.06 | 14’549.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.28 | 8.15 | 12.92 | 14.57 | 19.43 |
| Buchwert/Aktie | 70.28 | 75.53 | 79.98 | 93.21 | 102.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’557.48 | 37’795.26 | 27’897.05 | 8’362.94 | -10’836.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’515.67 | 6’857.00 | 7’019.50 | 7’322.00 | 7’596.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’407.88 | 3’392.60 | 2’605.01 | 3’169.34 | 3’468.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’614.50 | 15’419.00 | 16’158.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’263.92 | 63’382.28 | 68’376.44 | 80’621.00 | 89’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’902.57 | 160’738.29 | 164’404.40 | 170’058.00 | 179’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 20.08.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 19.08.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 07.08.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 07.08.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 10.07.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK |