Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
182.46
EUR
-14.14
EUR
-7.19%
04.04.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.66 EUR | 179.04 | 0.95 | 15.88 | +12.47% | +2.64% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.37% | |
| KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.66 EUR | 179.04 | 48.00 | 189.00 | 1.71 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’584.52 | 85’133.19 | 90’439.98 | 98’453.25 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.37 | 5.88 | 6.36 | 7.64 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.24 % | 3.51 % | 4.21 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 11.76 | 12.05 | 13.62 | 14.95 | 15.36 |
| KGV | 15.41 | 15.05 | 13.32 | 12.13 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 11’112.60 | 12’866.81 | 14’400.92 | 16’580.14 | 16’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’343.87 | 16’097.64 | 17’727.40 | 20’136.76 | 20’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’920.89 | 9’225.44 | 10’387.10 | 11’929.57 | 12’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’413.37 | 9’588.55 | 10’814.70 | 12’810.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’579.22 | 13’327.50 | 15’025.22 | 18’520.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’579.22 | 13’327.50 | 15’025.22 | 18’520.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.56 | 11.72 | 13.31 | 13.89 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’101.60 | 33’677.20 | 35’942.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050.00 | -3’182.67 | -3’745.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’206.10 | 12’162.05 | 13’315.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’961.67 | -7’279.00 | -7’515.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.63 | 14.93 | 16.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’739.74 | 9’706.58 | 10’654.67 | 13’003.91 | 14’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.52 | 9.60 | 12.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.76 | 77.44 | 82.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’680.67 | 33’424.00 | 25’186.33 | 8’148.30 | -15’822.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’555.67 | 7’024.33 | 7’448.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’234.89 | 2’473.91 | 2’460.66 | 2’813.99 | 2’891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’108.67 | 14’961.00 | 15’654.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’057.30 | 61’609.44 | 68’243.95 | 60’390.00 | 66’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’588.43 | 160’782.00 | 166’189.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 04.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 26.03.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG |