Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
280.90
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10.15
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3.75 %
12:43:08
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.20 EUR | 232.47 | 1.06 | 18.12 | +17.1% | +2.18% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "268.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.39% | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.20 EUR | 232.47 | 73.00 | 178.00 | 1.75 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’796.44 | 88’939.96 | 95’159.13 | 100’169.33 | |
| Dividende | 5.65 | 5.96 | 6.36 | 6.19 | 6.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.19 % | 2.34 % | 2.28 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.95 | 12.63 | 14.30 | 14.77 | 15.73 |
| KGV | 24.79 | 21.50 | 18.99 | 18.38 | 17.26 |
| EBIT in Mio. | 11’807.13 | 13’610.05 | 15’567.64 | 16’408.86 | 15’993.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’961.06 | 16’757.92 | 18’604.00 | 19’941.27 | 19’394.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’394.33 | 9’597.29 | 10’875.96 | 11’372.30 | 11’668.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’730.09 | 9’971.53 | 11’280.30 | 11’621.60 | 11’995.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’114.34 | 13’870.30 | 15’762.40 | 16’164.75 | 15’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’114.34 | 13’870.30 | 15’762.40 | 16’164.75 | 15’993.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.67 | 12.24 | 13.85 | 13.85 | 15.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’835.96 | 35’161.09 | 37’350.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’972.60 | -3’242.88 | -3’576.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’629.57 | 13’537.55 | 14’833.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’163.75 | -5’852.64 | -7’058.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.51 | 16.74 | 18.59 | 20.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’354.56 | 10’108.17 | 11’385.57 | 11’519.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.08 | 11.82 | 13.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.42 | 89.83 | 94.75 | 106.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’267.18 | 29’105.25 | 25’269.11 | 25’986.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’999.50 | 7’457.00 | 8’097.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’919.30 | 3’088.14 | 2’806.20 | 3’100.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’459.55 | 16’465.87 | 17’353.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 68’090.91 | 71’976.23 | 76’633.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 172’080.44 | 179’426.78 | 184’542.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 08:30 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:40 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 29.06.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 16.06.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research |