Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.32 GBP | 152.96 | 0.88 | 16.26 | +10.8% | +3.53% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "4635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4726.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.12% Aufschlag. | |
| KGV | 16.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.32 GBP | 152.96 | -117.00 | 227.00 | -0.07 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’019.55 | 61’566.40 | 63’950.22 | 62’693.68 |
| Dividende | 1.83 | 1.93 | 2.04 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.70 % | 3.91 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.17 | 3.37 | 3.49 |
| KGV | 17.44 | 16.48 | 15.46 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 11’139.17 | 11’517.66 | 12’075.35 | 12’022.74 |
| EBITDA in Mio. | 12’705.29 | 13’245.01 | 13’874.59 | 14’024.34 |
| Gewinn in Mio. | 7’331.16 | 7’703.01 | 8’108.97 | 8’106.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’379.66 | 7’731.99 | 8’163.06 | 8’106.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’404.86 | 10’992.19 | 11’603.68 | 11’713.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’117.25 | 10’815.75 | 11’506.20 | 12’464.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.94 | 3.11 | 3.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’856.85 | 29’222.31 | 30’659.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -926.47 | -2’184.35 | -2’269.41 | -2’683.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’732.42 | 10’457.97 | 11’070.43 | 9’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’275.58 | -5’960.23 | -6’134.69 | |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.82 | 3.97 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’573.14 | 7’173.87 | 7’687.75 | 7’289.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.15 | 3.42 | |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 9.28 | 10.05 | 11.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’589.65 | 22’530.46 | 21’411.85 | 23’784.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’085.00 | 1’122.00 | 1’172.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’881.87 | 1’955.69 | 2’064.32 | 1’998.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’248.32 | 20’463.25 | 21’493.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’927.64 | 23’477.47 | 25’280.20 | 27’762.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’620.53 | 80’058.67 | 81’362.53 | 77’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 26.06.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 16.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 11.06.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |