Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
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28.05.2025
BMN
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Unilever plc Aktie Analysen & Prognosen
Unilever plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.81 GBP | 158.15 | 0.83 | 17.38 | +11.13% | +3.36% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4745.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.97% Aufschlag. | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.81 GBP | 158.15 | -131.00 | 208.00 | -0.09 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Unilever plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’967.28 | 61’426.29 | 63’772.50 | 65’261.10 |
| Dividende | 1.83 | 1.93 | 2.03 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.42 % | 3.61 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.18 | 3.39 | 3.31 |
| KGV | 18.72 | 17.72 | 16.62 | 17.01 |
| EBIT in Mio. | 11’133.40 | 11’494.34 | 12’047.20 | 12’077.59 |
| EBITDA in Mio. | 12’700.64 | 13’219.48 | 13’842.85 | 14’664.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’366.71 | 7’712.93 | 8’120.48 | 8’504.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’373.83 | 7’708.98 | 8’136.94 | 8’504.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’449.52 | 11’003.18 | 11’625.04 | 12’464.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’108.31 | 10’814.64 | 11’505.23 | 12’464.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 2.93 | 3.09 | 3.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’929.50 | 29’212.80 | 30’649.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -930.88 | -2’183.78 | -2’269.00 | -2’683.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’745.20 | 10’456.40 | 11’068.87 | 9’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’296.90 | -5’958.27 | -6’132.17 | |
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.82 | 3.97 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’588.32 | 7’173.85 | 7’687.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.15 | 3.42 | |
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 9.28 | 10.05 | 11.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’608.44 | 22’526.87 | 21’407.19 | 20’957.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’085.00 | 1’122.00 | 1’172.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’883.83 | 1’955.70 | 2’064.42 | 2’157.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’456.00 | 20’436.00 | 21’465.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’954.12 | 23’477.32 | 25’281.16 | 27’762.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’836.03 | 80’035.65 | 81’339.15 | 77’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever plc Aktie Analysen
| 20.05.25 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 28.04.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 25.04.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |