Apple Aktie 908440 / US0378331005
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 EUR | 3419.47 | 0.79 | 27.95 | +21.6% | +0.46% | -8% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "258.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3419.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.79 | 14.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.05% Aufschlag. | |
KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.82% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
220.00 EUR | 3’419.47 | -9.00 | 250.00 | 0.88 | 0.46 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
AMAZON US0231351067 |
|
DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
ADOBE INC. US00724F1012 |
|
ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBVIE US00287Y1091 |
|
BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
NEC CORP JP3733000008 |
|
TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Apple in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 408’973.84 | 441’849.52 | 469’580.62 | 493’016.77 | 483’093.00 |
Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.48 % | 0.49 % | 0.47 % | % |
Gewinn/Aktie | 7.33 | 8.21 | 9.00 | 10.36 | 9.68 |
KGV | 31.07 | 27.74 | 25.31 | 21.98 | 23.52 |
EBIT in Mio. | 130’828.50 | 143’581.63 | 153’755.01 | 154’666.33 | 156’500.00 |
EBITDA in Mio. | 142’154.86 | 155’474.80 | 168’629.15 | 169’973.42 | |
Gewinn in Mio. | 109’693.42 | 119’958.71 | 128’883.09 | 143’715.07 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’069.03 | 121’526.85 | 126’873.25 | 127’549.13 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’265.71 | 143’680.84 | 152’975.78 | 153’673.65 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’942.16 | 140’789.13 | 152’202.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 8.18 | 9.01 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.32 | 8.21 | 9.00 | 10.36 | 9.68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’410.66 | 208’274.69 | 224’074.92 | 227’731.00 | 232’068.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238.64 | -8’340.56 | -5’081.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 125’703.87 | 146’211.60 | 156’931.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -116’584.59 | -117’024.97 | -128’987.55 | ||
Cashflow/Aktie | 8.08 | 9.48 | 10.34 | ||
Free Cashflow in Mio. | 113’700.97 | 131’933.45 | 142’156.33 | 146’310.51 | |
Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.94 | 10.54 | ||
Buchwert/Aktie | 4.54 | 6.12 | 7.09 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’326.81 | -30’554.74 | -47’540.14 | -64’608.73 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’190.21 | 35’576.96 | 38’966.14 | 43’023.50 | 42’570.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 10’777.50 | 11’674.29 | 12’065.89 | 13’301.80 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’574.25 | 29’235.12 | 30’467.44 | 31’729.00 | 32’998.00 |
Eigenkapital in Mio. | 68’182.08 | 88’493.05 | 103’524.55 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 356’526.41 | 380’447.84 | 398’597.71 |
Apple Inc. Aktie Analysen
04.02.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
31.01.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
31.01.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
31.01.25 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
31.01.25 | Apple Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
31.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
31.01.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
21.01.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
06.01.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |