Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Historisch |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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61.21 EUR | 57.21 | 1.6 | 6.11 | +2.76% | +7.04% | -4.45% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "58.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.45. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.82. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +2.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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61.21 EUR | 57.21 | 32.00 | 246.00 | 1.04 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTZ AG DE0006305006 |
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BMW AG DE0005190003 |
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MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
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NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
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GENERAL MOTORS US37045V1008 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
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MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
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LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRESENIUS DE0005785604 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AISIN JP3102000001 |
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NHK SPRING JP3742600004 |
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TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 145’116.13 | 147’925.31 | 151’196.75 | 155’701.53 |
Dividende | 4.04 | 4.22 | 4.90 | 5.80 |
Dividendenrendite (in %) | 6.59 % | 6.89 % | 7.99 % | 9.46 % |
Gewinn/Aktie | 9.22 | 10.05 | 11.41 | 14.28 |
KGV | 6.64 | 6.10 | 5.37 | 4.29 |
EBIT in Mio. | 11’998.02 | 12’757.17 | 14’261.51 | 15’697.10 |
EBITDA in Mio. | 19’599.76 | 19’585.80 | 23’981.72 | 27’207.01 |
Gewinn in Mio. | 9’020.88 | 9’633.38 | 10’301.65 | 11’393.43 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’738.15 | 9’590.29 | 9’912.25 | 11’292.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’491.30 | 13’537.11 | 14’567.56 | 16’247.10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’622.91 | 13’432.26 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 9.05 | 9.90 | 10.70 | 13.41 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’048.60 | 29’884.80 | 29’749.00 | 31’581.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’445.67 | -4’448.50 | -8’638.00 | -8’804.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 15’128.06 | 15’453.35 | 14’493.00 | 15’522.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’961.33 | -4’525.80 | ||
Cashflow/Aktie | 16.54 | 17.88 | 23.11 | 26.15 |
Free Cashflow in Mio. | 6’886.68 | 6’953.26 | 6’770.90 | 6’841.00 |
Free Cashflow/Aktie | 7.69 | 5.92 | 7.23 | 8.07 |
Buchwert/Aktie | 100.60 | 107.53 | 121.70 | 136.23 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’222.60 | -30’904.38 | -30’659.23 | -31’374.42 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’921.00 | 6’250.33 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 7’821.26 | 7’766.04 | 6’714.56 | 5’744.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’124.45 | 12’393.76 | ||
Eigenkapital in Mio. | 99’279.07 | 104’885.40 | 101’464.00 | 106’252.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 266’862.00 | 270’987.94 |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
14.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
04.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
03.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.01.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
28.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
27.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. |