Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
228.25
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-1.95
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12:59:57
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.35 EUR | 187.95 | 1.11 | 15.06 | +14% | +2.73% | -5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "203.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.35 EUR | 187.95 | 112.00 | 195.00 | 1.75 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’843.79 | 88’536.63 | 94’350.51 | 101’330.24 | 91’799.00 |
| Dividende | 5.62 | 5.92 | 6.34 | 6.77 | 7.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.58 % | 2.76 % | 2.95 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 10.99 | 12.57 | 14.09 | 15.33 | 17.28 |
| KGV | 20.91 | 18.28 | 16.31 | 14.99 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 11’806.67 | 13’232.59 | 15’084.12 | 15’847.95 | 16’120.50 |
| EBITDA in Mio. | 15’147.43 | 16’803.76 | 18’516.58 | 19’596.38 | 19’676.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’287.00 | 9’518.75 | 10’726.94 | 12’161.45 | 13’578.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’742.00 | 9’976.88 | 11’293.12 | 12’343.23 | 13’827.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’076.25 | 13’796.66 | 15’615.01 | 17’065.24 | 18’435.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’076.25 | 13’796.66 | 15’615.01 | 17’065.24 | 18’435.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.54 | 12.11 | 13.79 | 15.07 | 17.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’420.54 | 34’487.80 | 36’449.24 | 37’828.00 | 39’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’470.61 | -2’354.21 | -1’788.81 | 4’240.00 | 6’477.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’444.85 | 13’621.58 | 14’747.96 | 15’452.00 | 15’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’730.47 | -5’037.51 | -5’944.38 | -7’464.00 | -7’928.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.01 | 18.04 | 21.55 | 36.96 | 71.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’287.99 | 10’336.25 | 11’288.52 | 14’439.26 | 21’858.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 12.53 | 16.13 | 22.40 | 27.61 |
| Buchwert/Aktie | 83.49 | 89.20 | 98.57 | 109.21 | 123.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’628.41 | 25’765.02 | 20’551.14 | 19’187.51 | -34’852.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’730.00 | 7’068.33 | 7’160.00 | 7’431.00 | 7’706.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’997.63 | 3’108.21 | 3’339.63 | 5’397.23 | 4’366.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’455.31 | 16’317.39 | 16’814.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 67’658.14 | 71’886.90 | 79’512.31 | 94’636.00 | 106’007.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’353.27 | 178’412.36 | 187’226.88 | 192’140.00 | 202’713.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 27.03.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 27.03.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. |