BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BRX
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.04 EUR | 39.65 | 1.61 | 10.92 | +12.25% | +5.3% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.04 EUR | 39.65 | 46.00 | 194.00 | 1.24 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’392.46 | 67’591.33 | 70’570.23 | 74’368.31 | 76’593.00 |
| Dividende | 2.48 | 2.43 | 2.46 | 2.50 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 5.59 % | 5.66 % | 5.76 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.66 | 4.38 | 5.29 | 5.82 |
| KGV | 12.62 | 11.88 | 9.92 | 8.22 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 3’758.83 | 4’420.16 | 5’347.87 | 6’351.84 | 6’705.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’837.91 | 8’589.46 | 9’602.94 | 10’419.64 | 10’525.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’387.33 | 2’841.94 | 3’544.18 | 4’299.88 | 4’411.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’940.37 | 3’248.50 | 3’879.62 | 4’632.24 | 4’890.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’183.58 | 3’840.51 | 4’792.24 | 5’737.10 | 5’143.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’052.53 | 3’727.35 | 4’752.15 | 5’747.77 | 5’143.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.06 | 3.84 | 4.86 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’047.00 | 18’289.00 | 19’653.67 | 19’901.00 | 21’373.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’171.47 | -5’159.67 | -4’066.41 | -2’700.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’950.56 | 6’888.50 | 7’793.14 | 9’047.00 | 9’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’439.04 | -1’374.60 | -2’256.47 | -4’917.00 | -4’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 6.36 | 7.85 | 8.60 | 9.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 416.40 | 1’153.90 | 3’236.39 | 4’581.85 | 4’276.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.21 | 3.25 | 4.83 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 39.27 | 39.76 | 41.20 | 37.90 | 38.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’434.17 | 19’640.04 | 18’502.98 | 16’358.35 | 16’774.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’040.60 | 2’081.20 | 2’177.00 | 2’245.00 | 2’287.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’097.90 | 5’405.23 | 4’201.91 | 3’626.75 | 3’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’773.47 | 7’143.76 | 10’345.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’219.34 | 35’629.93 | 36’821.31 | 36’579.34 | 36’286.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’850.64 | 79’940.23 | 82’882.22 | 80’273.00 | 80’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 02.12.24 | BASF Buy | Baader Bank | |
| 02.12.24 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.11.24 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. |