BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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22:47:21
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.06 EUR | 54.93 | 1.33 | 14.57 | +15.07% | +4.3% | +5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "52.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.29% | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.06 EUR | 54.93 | -50.00 | 221.00 | 0.98 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’688.58 | 63’732.16 | 65’450.00 | 68’419.60 | 69’118.33 |
| Dividende | 2.28 | 2.36 | 2.49 | 2.55 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.64 % | 4.89 % | 5.00 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 3.04 | 3.63 | 4.00 | 4.23 |
| KGV | 18.69 | 16.76 | 14.06 | 12.73 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 3’266.34 | 3’600.97 | 4’187.43 | 4’819.26 | 5’064.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’304.86 | 7’706.42 | 8’375.28 | 9’005.56 | 9’238.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’200.72 | 2’401.80 | 2’866.41 | 3’245.28 | 3’113.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’361.22 | 2’626.37 | 3’133.12 | 3’466.28 | 3’549.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’847.57 | 3’269.70 | 3’903.63 | 4’332.63 | 4’177.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’711.34 | 3’162.91 | 3’748.26 | 3’596.50 | 4’177.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.65 | 3.14 | 3.29 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’854.57 | 16’448.43 | 17’224.83 | 17’529.00 | 18’307.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’701.00 | -3’115.75 | -3’477.00 | -3’752.00 | -3’836.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’882.59 | 6’561.92 | 6’717.96 | 7’616.00 | 8’137.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’963.00 | -3’314.75 | -2’775.67 | -2’821.00 | -2’897.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.34 | 6.98 | 9.27 | 9.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’184.92 | 2’828.25 | 3’158.39 | 3’917.63 | 4’066.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 3.15 | 3.31 | 4.78 | 5.33 |
| Buchwert/Aktie | 38.54 | 39.13 | 39.94 | 47.87 | 48.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’253.79 | 14’711.11 | 14’148.17 | 11’593.10 | 11’196.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’999.25 | 2’047.75 | 2’023.67 | 1’992.00 | 2’049.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’584.38 | 3’436.00 | 3’512.33 | 4’023.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’110.00 | 5’167.00 | 9’325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’902.98 | 33’613.10 | 33’711.38 | 39’971.00 | 40’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’253.22 | 76’239.56 | 75’955.25 | 84’745.50 | 86’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 20.05.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.05.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.05.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 01.05.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. |