BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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17:24:59
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.27 EUR | 55.56 | 1.41 | 14.48 | +16.14% | +4.21% | +8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.96% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.27 EUR | 55.56 | -31.00 | 236.00 | 1.01 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’697.02 | 63’255.94 | 64’951.28 | 67’678.26 | 67’947.00 |
| Dividende | 2.28 | 2.35 | 2.51 | 2.55 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.42 % | 4.72 % | 4.80 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 3.07 | 3.71 | 4.64 | 5.24 |
| KGV | 21.07 | 17.35 | 14.33 | 11.45 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 2’959.66 | 3’508.46 | 4’157.52 | 4’844.31 | 4’914.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’057.15 | 7’598.88 | 8’298.61 | 9’020.00 | 9’150.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’004.10 | 2’338.40 | 2’767.39 | 3’553.07 | 3’556.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’224.42 | 2’539.29 | 3’066.13 | 3’602.07 | 3’651.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’766.08 | 3’214.43 | 3’926.34 | 4’733.93 | 4’767.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’735.22 | 3’147.93 | 3’837.91 | 4’186.00 | 4’767.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.66 | 3.18 | 3.83 | 4.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’753.63 | 16’377.00 | 17’380.50 | 18’364.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -960.50 | -3’334.67 | -3’518.33 | -3’877.00 | -3’962.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’802.09 | 6’302.25 | 6’697.14 | 7’683.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’997.50 | -2’891.83 | -2’522.67 | -2’062.00 | -2’138.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.41 | 7.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’177.06 | 2’703.01 | 3’090.42 | 3’777.11 | 3’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 2.84 | 3.18 | 4.09 | 4.61 |
| Buchwert/Aktie | 38.29 | 38.84 | 39.20 | 44.14 | 45.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’635.29 | 15’234.98 | 14’689.47 | 13’040.58 | 12’792.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’995.60 | 2’030.20 | 2’069.67 | 2’134.00 | 2’196.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’674.50 | 3’440.43 | 3’492.80 | 4’023.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’293.67 | 6’362.67 | 9’325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’852.37 | 33’780.25 | 33’019.42 | 36’965.00 | 38’417.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’293.90 | 75’363.30 | 74’308.43 | 79’387.00 | 81’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 21.04.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.04.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 02.04.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 26.03.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 24.03.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. |