BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
45.51
EUR
-0.35
EUR
-0.76 %
29.08.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.51 EUR | 44.22 | 1.35 | 12.08 | +11.02% | +5.33% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.53% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.51 EUR | 44.22 | 63.00 | 196.00 | 1.35 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’175.12 | 66’361.47 | 68’865.92 | 71’895.67 | 74’940.50 |
| Dividende | 2.30 | 2.39 | 2.49 | 2.35 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.25 % | 5.48 % | 5.18 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 3.34 | 4.03 | 4.70 | 5.49 |
| KGV | 16.88 | 13.60 | 11.26 | 9.66 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 3’473.41 | 4’170.43 | 4’858.74 | 5’428.78 | 5’926.88 |
| EBITDA in Mio. | 7’408.48 | 8’296.74 | 9’086.03 | 9’624.99 | 10’084.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’937.76 | 2’623.40 | 3’219.15 | 3’559.00 | 4’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’338.92 | 2’895.79 | 3’478.64 | 3’755.00 | 4’197.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’597.47 | 3’575.85 | 4’380.77 | 4’667.00 | 5’348.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’539.18 | 3’491.94 | 4’337.54 | 4’667.00 | 5’348.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.82 | 3.57 | 3.98 | 4.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’447.43 | 18’953.86 | 20’306.83 | 23’932.00 | 25’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’586.71 | -3’795.43 | -3’683.67 | -3’700.00 | -3’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’678.43 | 6’530.91 | 7’362.93 | 8’753.50 | 9’096.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’176.49 | -2’721.60 | -3’359.53 | -4’603.00 | -4’635.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 6.31 | 7.17 | 6.61 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 642.17 | 2’470.61 | 3’469.49 | 3’891.79 | 4’383.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 2.47 | 3.50 | 4.59 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 39.18 | 39.66 | 40.73 | 42.30 | 45.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’342.74 | 19’898.03 | 19’349.84 | 17’339.25 | 14’254.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’050.40 | 2’096.40 | 2’136.00 | 2’438.00 | 2’525.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’045.86 | 4’026.43 | 3’809.77 | 4’018.00 | 4’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’658.50 | 9’783.50 | 10’096.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’532.58 | 35’753.06 | 36’408.43 | 38’427.03 | 41’725.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’664.30 | 80’666.70 | 81’151.89 | 82’481.50 | 84’171.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 13.08.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | BASF Outperform | Bernstein Research |