BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
50.80
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-3.33 %
18:30:32
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.87 EUR | 55.12 | 1.4 | 14.1 | +15.5% | +4.21% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "53.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.59% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.87 EUR | 55.12 | -41.00 | 229.00 | 1.02 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’364.29 | 63’677.06 | 65’416.33 | 67’898.68 | 67’886.00 |
| Dividende | 2.28 | 2.36 | 2.49 | 2.55 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.54 % | 4.79 % | 4.90 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.09 | 3.73 | 4.47 | 5.14 |
| KGV | 19.85 | 16.85 | 13.96 | 11.65 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 3’072.70 | 3’593.91 | 4’185.42 | 4’738.93 | 4’941.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’107.95 | 7’685.04 | 8’364.67 | 8’990.04 | 9’169.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’064.03 | 2’423.35 | 2’885.98 | 3’403.78 | 3’461.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’288.82 | 2’592.22 | 3’101.45 | 3’449.53 | 3’549.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’703.03 | 3’292.62 | 3’910.69 | 4’538.55 | 4’631.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’656.97 | 3’253.88 | 3’833.22 | 4’053.00 | 4’631.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 2.74 | 3.24 | 3.72 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’801.57 | 16’496.29 | 17’258.33 | 18’364.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’697.25 | -3’146.50 | -3’518.33 | -3’877.00 | -3’962.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’780.88 | 6’430.91 | 6’628.83 | 7’683.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’773.25 | -3’124.75 | -2’522.67 | -2’062.00 | -2’138.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 6.38 | 7.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’123.48 | 2’719.30 | 3’086.18 | 3’746.44 | 3’872.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.03 | 3.20 | 4.09 | 4.61 |
| Buchwert/Aktie | 37.94 | 38.56 | 39.35 | 44.14 | 45.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’460.61 | 14’988.06 | 14’406.36 | 12’766.49 | 12’695.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’026.75 | 2’081.75 | 2’069.67 | 2’134.00 | 2’196.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’576.58 | 3’395.33 | 3’493.45 | 4’023.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’110.00 | 5’167.00 | 9’325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’327.34 | 33’202.92 | 33’340.68 | 36’965.00 | 38’417.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’634.00 | 74’694.75 | 74’151.14 | 79’387.00 | 81’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 05.05.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.05.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 01.05.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | BASF Underweight | Barclays Capital |