FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
29.61
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-2.61
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-8.11%
27.08.2024
BRX
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.55 EUR | 5.21 | 1.16 | 12.02 | +10.21% | +3.69% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "32.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.16% | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.55 EUR | 5.21 | 1.00 | 168.00 | 0.71 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’551.01 | 3’697.26 | 3’853.55 | 3’845.33 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.79 % | 3.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.57 | 2.75 | 2.79 |
| KGV | 14.03 | 12.68 | 11.86 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 436.30 | 476.31 | 504.89 | 512.44 |
| EBITDA in Mio. | 527.81 | 567.22 | 593.75 | 607.32 |
| Gewinn in Mio. | 306.93 | 337.47 | 359.56 | 365.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.18 | 336.85 | 359.85 | 365.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430.62 | 473.16 | 503.74 | 507.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 430.79 | 474.73 | 503.78 | 507.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.57 | 2.75 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’234.84 | 1’300.36 | 1’363.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.00 | -85.00 | -98.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 359.10 | 398.92 | 420.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.38 | -194.65 | -169.85 | |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.38 | 3.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 245.70 | 316.93 | 325.72 | 354.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.27 | 3.41 | |
| Buchwert/Aktie | 14.65 | 16.12 | 17.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.41 | -261.32 | -425.00 | -735.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.03 | 83.07 | 85.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.00 | 85.93 | 93.71 | 89.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 724.00 | 744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’938.85 | 2’125.46 | 2’324.07 | 2’517.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’580.10 | 2’742.82 | 2’950.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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