FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
36.55
EUR
0.10
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0.27 %
08.07.2025
BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 6.48 | 1.1 | 12.39 | +10.23% | +3.42% | +3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "34.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.31% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 6.48 | 42.00 | 138.00 | 1.10 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
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| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’649.90 | 3’802.18 | 3’959.66 | 4’149.44 | 4’334.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.27 | 1.34 | 1.34 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.50 % | 3.68 % | 3.69 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.67 | 2.85 | 3.00 | 3.17 |
| KGV | 14.74 | 13.59 | 12.73 | 12.12 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 456.32 | 493.34 | 523.50 | 553.81 | 585.44 |
| EBITDA in Mio. | 555.88 | 593.36 | 624.65 | 645.29 | 675.83 |
| Gewinn in Mio. | 322.45 | 349.88 | 372.30 | 394.66 | 417.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.59 | 348.96 | 369.89 | 395.16 | 418.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 452.62 | 491.31 | 522.45 | 546.61 | 578.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.24 | 500.95 | 530.71 | 528.21 | 553.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.66 | 2.82 | 3.00 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’266.44 | 1’333.67 | 1’402.80 | 1’400.00 | 1’486.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.00 | -100.20 | -104.60 | -120.00 | -122.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 341.24 | 380.70 | 403.38 | 491.00 | 521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.00 | -165.33 | -171.43 | -178.00 | -184.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.49 | 3.97 | 6.44 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 284.73 | 336.06 | 357.30 | 374.39 | 393.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.72 | 2.80 | 2.78 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 16.07 | 17.59 | 19.22 | 20.42 | 22.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -160.33 | -331.32 | -523.77 | -704.81 | -891.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.48 | 81.55 | 83.73 | 78.00 | 83.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.50 | 94.63 | 97.19 | 102.00 | 103.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 700.00 | 723.00 | 748.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’108.03 | 2’307.67 | 2’523.56 | 2’693.71 | 2’934.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’764.47 | 2’979.64 | 3’223.40 | 3’553.00 | 3’848.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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