Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
55.21
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11:31:18
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.22 EUR | 58.23 | 2.15 | 6.11 | +7.45% | +5.71% | +2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "49.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.22 EUR | 58.23 | 73.00 | 264.00 | 1.24 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’305.81 | 137’327.37 | 141’338.69 | 144’368.59 | 148’300.98 |
| Dividende | 2.63 | 3.09 | 3.57 | 3.79 | 4.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.60 % | 6.48 % | 6.88 % | 7.65 % |
| Gewinn/Aktie | 5.84 | 6.97 | 8.42 | 9.37 | 10.14 |
| KGV | 9.45 | 7.91 | 6.55 | 5.89 | 5.44 |
| EBIT in Mio. | 7’511.47 | 8’813.14 | 10’301.95 | 11’473.49 | 12’162.40 |
| EBITDA in Mio. | 15’247.32 | 16’547.88 | 18’450.46 | 21’475.73 | 24’377.99 |
| Gewinn in Mio. | 5’718.77 | 6’711.16 | 7’788.66 | 8’213.17 | 8’893.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’306.13 | 6’422.95 | 7’521.90 | 7’579.25 | 7’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’974.97 | 9’567.54 | 11’054.96 | 11’751.98 | 12’839.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’878.25 | 9’329.46 | 10’700.85 | 12’312.00 | 13’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 6.93 | 8.47 | 9.54 | 10.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’474.80 | 24’965.60 | 26’555.25 | 27’667.50 | 28’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’725.83 | -9’916.67 | -10’335.80 | -14’330.00 | -14’111.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’973.92 | 14’098.43 | 15’188.67 | 17’520.50 | 18’919.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’431.20 | -3’141.80 | -3’121.45 | -2’824.00 | -4’119.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 15.26 | 16.67 | 20.09 | 21.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’603.29 | 4’817.64 | 5’942.23 | 5’466.74 | 6’168.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 4.81 | 5.28 | 4.20 | 6.20 |
| Buchwert/Aktie | 96.57 | 101.02 | 106.34 | 116.57 | 125.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’792.95 | -30’038.28 | -31’838.80 | -32’424.29 | -34’830.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’003.50 | 5’972.75 | 5’585.50 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’725.38 | 9’282.17 | 9’250.19 | 15’646.17 | 19’589.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’190.59 | 11’230.34 | 11’609.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’953.84 | 96’549.46 | 100’695.04 | 100’754.32 | 104’346.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 263’095.00 | 267’069.29 | 273’160.11 | 273’151.50 | 278’694.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 02.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 24.09.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.09.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 31.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG |