Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.02 EUR | 52.24 | 2.72 | 4.66 | +5.05% | +7.6% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.02 EUR | 52.24 | 70.00 | 268.00 | 1.13 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’784.35 | 143’612.86 | 148’580.41 | 149’744.10 | 150’782.00 |
| Dividende | 3.67 | 3.81 | 4.40 | 4.81 | 4.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.75 % | 8.03 % | 9.28 % | 10.15 % | 9.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.03 | 10.79 | 11.30 | 11.09 |
| KGV | 5.63 | 5.25 | 4.39 | 4.20 | 4.27 |
| EBIT in Mio. | 10’943.46 | 11’139.87 | 13’020.95 | 12’883.41 | 12’505.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’837.07 | 18’224.07 | 19’933.53 | 22’834.98 | 19’577.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’286.10 | 8’559.23 | 9’940.73 | 9’335.86 | 9’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’975.06 | 8’452.72 | 9’681.80 | 9’618.00 | 9’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’456.62 | 12’105.29 | 14’034.76 | 13’467.62 | 13’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’099.78 | 12’824.75 | 15’057.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 8.94 | 10.68 | 10.17 | 11.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’884.60 | 27’078.60 | 29’354.00 | 29’746.00 | 29’566.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’808.17 | -7’481.00 | -6’877.00 | -7’858.00 | -8’090.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’346.54 | 14’999.19 | 16’531.60 | 13’915.00 | 14’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’097.67 | -3’883.03 | -4’599.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.21 | 16.21 | 18.71 | 22.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’137.74 | 6’360.41 | 7’900.40 | 2’277.00 | 2’790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.91 | 5.77 | 2.57 | |
| Buchwert/Aktie | 99.68 | 105.63 | 113.88 | 129.05 | 130.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’660.98 | -33’355.05 | -33’986.90 | -34’845.08 | -33’172.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’893.50 | 6’232.33 | 6’254.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’093.87 | 7’702.61 | 7’371.73 | 7’858.00 | 8’090.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’882.40 | 12’681.25 | 13’043.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 96’904.36 | 101’708.50 | 107’435.95 | 102’396.00 | 105’031.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’283.00 | 276’536.14 | 288’828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. |