Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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15:43:55
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.27 EUR | 60.16 | 2.53 | 6.67 | +11.66% | +5.2% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "54.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.27 EUR | 60.16 | 61.00 | 250.00 | 1.26 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’650.49 | 136’203.84 | 140’120.46 | 143’640.46 | 148’300.98 |
| Dividende | 2.65 | 3.05 | 3.57 | 3.79 | 4.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.78 % | 6.76 % | 7.18 % | 7.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.61 | 6.89 | 8.34 | 9.39 | 10.14 |
| KGV | 9.41 | 7.66 | 6.33 | 5.62 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 7’433.76 | 8’689.39 | 10’223.35 | 11’505.96 | 12’162.40 |
| EBITDA in Mio. | 15’129.50 | 16’375.89 | 18’301.83 | 21’471.93 | 24’377.99 |
| Gewinn in Mio. | 5’446.08 | 6’615.42 | 7’753.84 | 8’236.68 | 8’893.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’262.09 | 6’341.74 | 7’446.42 | 7’602.76 | 7’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’608.99 | 9’343.65 | 10’914.33 | 11’784.46 | 12’839.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’596.19 | 9’274.61 | 10’603.87 | 12’312.00 | 13’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 6.81 | 8.35 | 9.54 | 10.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’395.80 | 24’888.00 | 26’457.25 | 27’667.50 | 28’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’725.83 | -9’916.67 | -10’335.80 | -14’330.00 | -14’111.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’096.64 | 14’496.36 | 15’582.84 | 17’520.50 | 18’919.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’431.20 | -3’141.80 | -3’121.45 | -2’824.00 | -4’119.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.63 | 15.36 | 16.44 | 20.09 | 21.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’620.77 | 4’708.53 | 5’885.70 | 5’501.76 | 6’168.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 4.71 | 5.28 | 4.20 | 6.20 |
| Buchwert/Aktie | 96.66 | 101.03 | 106.30 | 116.57 | 125.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’438.99 | -29’923.94 | -31’638.36 | -32’513.87 | -34’830.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’003.50 | 5’972.75 | 5’585.50 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’053.85 | 7’531.25 | 7’198.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’153.92 | 11’193.01 | 11’609.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’922.11 | 95’971.22 | 99’836.35 | 100’754.32 | 104’346.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 261’787.00 | 265’325.43 | 271’008.11 | 273’151.50 | 278’694.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 17.10.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 24.09.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets |