Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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22:57:51
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.19 EUR | 67.08 | 2.86 | 7.25 | +15.59% | +5.11% | -8.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "59.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.19 EUR | 67.08 | 52.00 | 224.00 | 1.20 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’047.84 | 140’590.00 | 143’769.25 | 148’513.33 |
| Dividende | 3.06 | 3.59 | 3.82 | 4.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.92 % | 6.30 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 8.33 | 9.44 | 11.28 |
| KGV | 8.74 | 7.28 | 6.42 | 5.38 |
| EBIT in Mio. | 8’737.87 | 10’280.82 | 11’546.89 | 12’808.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’934.63 | 18’702.24 | 20’828.48 | 24’553.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’676.66 | 7’816.50 | 8’305.46 | 9’122.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’523.17 | 7’512.77 | 8’127.08 | 8’743.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’380.06 | 10’998.47 | 11’887.15 | 13’240.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’212.57 | 10’692.63 | 12’081.00 | 12’949.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 8.16 | 8.96 | 10.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’920.33 | 27’543.83 | 27’548.33 | 28’862.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’119.33 | -10’496.60 | -14’441.00 | -14’244.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’256.46 | 15’375.79 | 16’609.00 | 17’892.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’676.60 | -3’600.85 | -3’804.00 | -6’759.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.98 | 16.54 | 18.75 | 23.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’604.22 | 5’783.56 | 5’033.67 | 5’841.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 5.36 | 4.32 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 100.63 | 106.09 | 112.89 | 126.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32’363.24 | -34’009.68 | -31’801.10 | -33’864.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’096.00 | 5’956.00 | 5’315.00 | 5’448.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’491.16 | 7’065.22 | 6’752.34 | 6’441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’596.84 | 11’805.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 96’062.20 | 99’388.59 | 98’888.00 | 101’561.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 267’369.25 | 274’131.65 | 272’151.00 | 276’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 12:56 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:34 | Mercedes-Benz Group Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 14.01.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 12.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research |