Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 EUR | 56.58 | 1.32 | 16.92 | +21.29% | +1.03% | +6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "35.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.78% | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 EUR | 56.58 | 100.00 | 271.00 | 2.02 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’745.93 | 16’331.75 | 18’001.75 | 16’513.36 | 15’026.39 |
| Dividende | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.04 % | 1.19 % | 1.31 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.92 | 2.40 | 2.10 | 1.34 |
| KGV | 27.25 | 19.89 | 15.90 | 18.17 | 28.48 |
| EBIT in Mio. | 3’118.57 | 3’927.02 | 2’081.25 | 2’149.09 | |
| EBITDA in Mio. | 3’971.81 | 6’266.19 | 5’347.75 | 5’712.04 | |
| Gewinn in Mio. | 1’812.30 | 2’389.71 | 3’083.84 | 2’054.22 | 1’709.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’812.30 | 2’389.71 | 3’083.84 | 2’054.22 | 1’709.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’809.41 | 2’791.73 | 3’611.85 | 2’031.25 | 2’099.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’804.35 | 2’756.31 | 3’492.06 | 2’031.25 | 2’099.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.62 | 2.15 | 1.88 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’028.15 | 6’958.96 | 8’091.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’482.00 | -2’513.29 | -2’753.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’426.04 | 4’181.14 | 4’657.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.16 | -602.30 | -587.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.08 | 3.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’083.69 | 1’636.01 | 1’925.40 | 2’878.41 | 3’034.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.17 | 1.35 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 13.70 | 14.96 | 16.93 | 18.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’775.51 | 1’696.54 | 229.79 | -4’353.41 | -6’809.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’145.60 | 2’208.01 | 2’266.04 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’375.98 | 2’567.07 | 2’801.09 | 1’048.00 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’544.77 | 1’598.49 | 1’684.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’999.22 | 19’622.68 | 22’176.22 | 20’499.32 | 18’910.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’751.35 | 31’368.32 | 34’290.03 | 36’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 09.07.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.06.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Infineon Buy | UBS AG |