Intel Aktie 941595 / US4581401001
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3.36 %
23.10.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.54 EUR | 177.94 | 4.13 | 33.6 | +138.86% | +0% | +27.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "19.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +138.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.54 EUR | 177.94 | 84.00 | 413.00 | 1.53 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’101.80 | 53’814.86 | 67’004.00 | 74’451.00 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.13 % | 0.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.70 | 1.14 | 1.66 | 2.25 |
| KGV | 248.76 | 54.40 | 33.51 | 22.99 | 16.96 |
| EBIT in Mio. | 1’373.72 | 4’517.60 | 12’433.00 | 16’520.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’454.60 | 16’322.38 | 20’409.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 529.81 | 2’864.01 | 9’036.00 | 12’432.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.81 | 2’864.01 | 9’036.00 | 12’432.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’111.47 | 4’371.07 | 12’313.00 | 16’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’366.61 | -1’618.68 | 12’313.00 | 16’400.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.15 | 0.70 | 1.14 | 1.66 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.18 | -0.07 | 0.75 | 1.66 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’360.02 | 20’666.23 | 29’149.00 | 34’325.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’523.00 | -13’895.80 | -17’861.40 | -16’181.00 | -19’085.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’273.08 | 13’424.05 | 20’775.00 | 22’153.00 | 26’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’926.00 | 1’987.88 | -1’014.75 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.87 | 3.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’189.10 | 2’722.00 | 4’220.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.43 | -0.54 | -0.42 | 0.50 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 24.42 | 25.63 | 25.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’581.14 | 14’621.35 | 2’233.20 | -8’385.00 | -18’855.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’297.92 | 13’828.92 | 12’726.00 | 13’617.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’304.82 | 16’103.86 | 15’627.89 | 19’431.00 | 22’335.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’306.09 | 3’995.23 | 3’989.00 | 4’189.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 107’124.40 | 113’659.17 | 120’655.48 | 132’464.00 | 150’376.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 195’600.31 | 202’530.13 | 207’941.80 | 215’437.00 | 233’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 02.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 25.08.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.08.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 12.08.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.07.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. |