Apple Aktie 908440 / US0378331005
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BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.20 EUR | 4532.96 | 0.77 | 29.14 | +21.97% | +0.35% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "308.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 286.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4532.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.51% Aufschlag. | |
| KGV | 29.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.20 EUR | 4’532.96 | -20.00 | 204.00 | 1.18 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’756.48 | 518’719.93 | 553’665.99 | 605’744.10 | 662’325.75 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.16 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.36 % | 0.38 % | 0.37 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.64 | 10.64 | 11.63 | 12.82 |
| KGV | 35.48 | 32.22 | 29.19 | 26.71 | 24.23 |
| EBIT in Mio. | 155’064.86 | 166’773.96 | 181’389.15 | 181’378.46 | 198’385.50 |
| EBITDA in Mio. | 168’104.02 | 182’104.41 | 196’531.67 | 202’051.29 | 222’732.00 |
| Gewinn in Mio. | 128’288.74 | 138’759.15 | 150’805.78 | 155’271.88 | 170’311.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’162.43 | 139’682.49 | 149’036.61 | 148’183.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’207.43 | 167’053.49 | 180’556.47 | 185’068.09 | 201’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’365.86 | 169’285.84 | 179’099.00 | 195’957.00 | 208’944.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.78 | 9.72 | 10.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.75 | 9.64 | 10.64 | 11.63 | 12.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’957.53 | 249’334.85 | 272’254.71 | 276’237.00 | 300’323.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’842.32 | -13’937.62 | -13’960.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’151.43 | 165’921.07 | 183’169.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’542.20 | -114’480.08 | -100’977.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 11.03 | 12.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 140’891.40 | 147’691.04 | 164’536.71 | 166’252.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.38 | 12.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.43 | 10.36 | 15.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’067.75 | -73’586.44 | -106’109.93 | -127’821.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’951.70 | 48’987.81 | 53’200.34 | 59’093.50 | 65’581.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’238.59 | 13’510.07 | 14’701.56 | 16’288.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’177.39 | 32’040.07 | 33’392.55 | 34’784.00 | 36’357.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’564.11 | 162’466.65 | 226’120.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 397’515.22 | 441’902.21 | 497’508.57 | 492’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 08:51 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 06.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. |