Apple Aktie 908440 / US0378331005
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09.05.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.88 EUR | 2970.59 | 0.68 | 26.08 | +17.31% | +0.53% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2970.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.53% Aufschlag. | |
| KGV | 26.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.88 EUR | 2’970.59 | 25.00 | 269.00 | 1.33 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’552.30 | 432’090.29 | 457’549.32 | 475’144.58 | 503’587.67 |
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.13 | 1.29 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.55 % | 0.57 % | 0.65 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.84 | 8.59 | 9.59 | 10.87 |
| KGV | 27.54 | 25.32 | 23.11 | 20.71 | 18.26 |
| EBIT in Mio. | 128’400.70 | 136’610.38 | 145’717.12 | 155’658.55 | 164’944.50 |
| EBITDA in Mio. | 138’245.62 | 146’333.38 | 155’521.74 | 169’973.42 | |
| Gewinn in Mio. | 107’837.20 | 114’490.88 | 124’025.95 | 134’897.71 | 157’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’649.01 | 115’919.94 | 122’680.46 | 127’549.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’723.74 | 136’083.36 | 146’972.71 | 160’696.88 | 188’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’046.84 | 134’205.76 | 145’757.00 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.19 | 7.85 | 8.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.84 | 8.59 | 9.59 | 10.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’625.71 | 200’502.00 | 215’062.87 | 224’787.50 | 236’635.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’770.29 | -8’662.54 | -7’538.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’875.79 | 138’231.84 | 143’476.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’919.46 | -114’677.04 | -119’539.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.67 | 9.09 | 9.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 105’643.67 | 120’309.90 | 125’171.81 | 146’310.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.50 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.95 | 4.45 | 5.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’260.69 | 1’109.87 | -5’177.11 | -64’608.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’732.88 | 35’906.20 | 38’657.24 | 40’443.33 | 40’605.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’693.55 | 12’053.22 | 11’993.24 | 13’301.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’757.47 | 30’260.57 | 32’824.23 | 32’084.33 | 31’085.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’609.88 | 80’230.64 | 100’322.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 358’997.90 | 381’957.19 | 420’659.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 06.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | Apple Neutral | UBS AG |